| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
851.193,03 |
956.723,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
819.229,51 |
920.644,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
815.151,72 |
918.754,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
813.123,41 |
915.940,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.028,31 |
2.814,19 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.077,79 |
1.890,37 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.077,79 |
1.890,37 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.862,20 |
1.130,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.862,20 |
1.130,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.862,20 |
1.130,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.648,15 |
791,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.426,95 |
626,10 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
765,35 |
538,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
661,60 |
88,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
221,20 |
165,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
221,20 |
165,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
28.453,17 |
34.157,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
28.453,17 |
34.157,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
28.453,17 |
34.157,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
845.737,12 |
1.022.318,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
723.206,91 |
887.744,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
594.015,34 |
732.949,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
582.663,33 |
713.810,22 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.382,36 |
9.716,34 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.969,65 |
9.422,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.203,63 |
33.857,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
97.987,94 |
120.936,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
97.987,94 |
120.936,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
113.961,80 |
125.113,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.742,98 |
35.746,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.161,36 |
4.138,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.656,72 |
26.587,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
270,00 |
290,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.654,90 |
4.730,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.394,24 |
73.464,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.620,37 |
29.299,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.067,84 |
38.712,45 |
| 3223 |
Energija |
2.122,31 |
4.788,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
378,29 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
749,38 |
549,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
456,05 |
114,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.699,29 |
12.466,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.313,75 |
2.043,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
100,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
710,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.445,73 |
2.057,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.564,88 |
3.356,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.874,70 |
1.723,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.500,23 |
2.475,47 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
200,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.125,29 |
3.235,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
832,49 |
437,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.021,18 |
2.540,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
83,53 |
37,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5,43 |
5,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5,43 |
5,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,43 |
5,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.148,87 |
9.085,79 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.148,87 |
9.085,79 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.148,87 |
9.085,79 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
414,11 |
369,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
414,11 |
369,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
414,11 |
369,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
845.737,12 |
1.022.318,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.455,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.594,63 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.671,23 |
1.088,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
48,00 |
69.819,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
48,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.259,71 |
3.045,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.259,71 |
3.045,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.220,63 |
139,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.039,70 |
139,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
180,93 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.039,08 |
2.906,12 |
| 4241 |
Knjige |
2.039,08 |
2.906,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.259,71 |
3.045,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
851.193,03 |
956.723,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
848.996,83 |
1.025.363,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.196,20 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
68.640,13 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.671,23 |
1.088,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
48,00 |
69.819,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
851.193,03 |
956.723,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
848.996,83 |
1.025.363,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.196,20 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
68.640,13 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.671,23 |
1.088,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
475,03 |
69.729,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
65.895,74 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.560,00 |
2.200,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.560,00 |
2.200,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
794.339,48 |
896.844,29 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.783,93 |
19.095,78 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.028,31 |
2.814,19 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.686,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.656,72 |
26.587,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.229,78 |
2.560,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.302,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.148,87 |
9.085,79 |
