| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.302.024,08 |
1.384.104,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.225.917,35 |
1.309.373,05 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
2.501,88 |
2.289,54 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
2.501,88 |
2.289,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.213.977,48 |
1.279.757,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.208.840,84 |
1.267.770,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.136,64 |
11.986,42 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
9.437,99 |
27.326,30 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.437,99 |
27.326,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.743,18 |
1.968,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.743,18 |
1.968,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.743,18 |
1.968,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.186,84 |
3.100,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.186,84 |
3.100,70 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
895,93 |
131,26 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.290,91 |
2.969,44 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
70.176,71 |
69.662,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
70.176,71 |
69.662,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
70.176,71 |
69.662,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.292.585,41 |
1.476.426,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.108.678,71 |
1.280.808,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
920.601,86 |
1.061.051,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
899.088,11 |
1.035.195,36 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.969,52 |
15.324,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.544,23 |
10.531,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.429,05 |
49.217,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
147.647,80 |
170.539,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
147.647,80 |
170.539,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
174.033,96 |
186.728,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.741,62 |
53.605,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.148,20 |
5.273,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.526,17 |
46.799,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
175,00 |
216,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.892,25 |
1.315,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.893,69 |
107.087,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.544,04 |
18.510,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
53.679,96 |
50.626,44 |
| 3223 |
Energija |
27.796,54 |
33.708,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
541,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
873,15 |
3.423,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
277,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.811,07 |
18.652,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.256,55 |
2.751,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.361,88 |
655,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
720,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.112,22 |
4.070,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.306,13 |
1.292,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.354,59 |
3.662,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.709,17 |
1.024,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.745,54 |
1.726,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.964,99 |
2.750,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.587,58 |
7.382,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
342,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.340,93 |
475,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.729,18 |
4.756,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.329,38 |
1.613,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,98 |
0,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,98 |
0,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,83 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,15 |
0,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.279,73 |
8.339,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.279,73 |
8.339,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.279,73 |
8.339,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
592,03 |
550,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
592,03 |
550,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
592,03 |
550,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.292.585,41 |
1.476.426,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.438,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
92.322,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.090,80 |
8.392,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
75,00 |
100.343,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
75,00 |
1.050,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
25.000,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
25.000,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
25.000,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
25.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.668,58 |
33.374,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.668,58 |
31.874,47 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.037,50 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.037,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.022,34 |
16.722,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
375,00 |
10.749,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
837,91 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
420,88 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
196,58 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
647,34 |
4.518,06 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
10.625,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
10.625,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.608,74 |
4.526,55 |
| 4241 |
Knjige |
5.608,74 |
4.526,55 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.500,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.668,58 |
8.374,47 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.970,37 |
15.502,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.302.024,08 |
1.409.104,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.300.253,99 |
1.509.800,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.770,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
100.696,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.879,57 |
7.109,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
75,00 |
100.343,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.302.024,08 |
1.409.104,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.300.253,99 |
1.509.800,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.770,09 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
100.696,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.879,57 |
7.109,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.109,48 |
107.806,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
94.708,26 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.618,00 |
900,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.618,00 |
900,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
2.205,68 |
2.124,54 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
296,20 |
165,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.208.840,84 |
1.267.702,03 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
68,76 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.136,64 |
3.986,42 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
8.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.471,63 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.526,17 |
46.790,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.707,59 |
2.880,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.756,80 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.279,73 |
8.339,04 |
