| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
657.658,35 |
703.193,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
616.666,44 |
668.294,84 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.157,18 |
4.499,87 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.157,18 |
4.499,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
610.213,65 |
661.233,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
604.134,17 |
654.414,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.079,48 |
6.819,21 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.295,61 |
2.561,39 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.295,61 |
2.561,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
535,03 |
686,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
535,03 |
686,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
535,03 |
686,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.366,20 |
270,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25,00 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
25,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.341,20 |
270,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.341,20 |
270,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
37.090,68 |
33.942,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
37.090,68 |
33.942,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
37.090,68 |
33.942,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
652.773,06 |
744.992,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
571.026,37 |
663.789,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
470.860,58 |
547.563,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
463.460,26 |
546.060,60 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.392,66 |
698,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.007,66 |
803,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.791,08 |
25.874,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
77.374,71 |
90.352,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
77.374,71 |
90.352,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
81.557,51 |
80.993,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.943,88 |
22.413,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.107,97 |
2.090,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.473,00 |
20.044,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
362,91 |
278,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.437,87 |
43.612,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.550,84 |
5.421,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.552,77 |
20.495,62 |
| 3223 |
Energija |
13.235,39 |
14.650,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.098,87 |
3.044,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
9.532,31 |
7.409,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.766,54 |
1.755,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
690,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.156,25 |
2.098,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.625,46 |
334,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
785,67 |
964,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.508,39 |
2.256,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.643,45 |
7.558,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
736,52 |
221,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.837,84 |
4.938,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
46,26 |
18,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
46,26 |
18,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
46,06 |
18,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,20 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
142,92 |
191,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
142,92 |
191,20 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
142,92 |
191,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
652.773,06 |
744.992,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.885,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
41.799,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.236,61 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.858,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.314,05 |
52.324,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
127,81 |
127,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.074,48 |
7.017,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.074,48 |
7.017,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.995,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.995,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.079,48 |
7.017,12 |
| 4241 |
Knjige |
6.079,48 |
7.017,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.074,48 |
7.017,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
657.658,35 |
703.193,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
660.847,54 |
752.010,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.189,19 |
48.817,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.236,61 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.858,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.314,05 |
52.324,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
657.658,35 |
703.193,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
660.847,54 |
752.010,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.189,19 |
48.817,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.236,61 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.858,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.952,58 |
50.675,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.100,65 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
2.768,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
2.768,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.157,18 |
4.499,87 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600.929,74 |
651.421,15 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.204,43 |
2.993,22 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.079,48 |
6.819,21 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
450,00 |
598,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.473,00 |
20.044,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.274,16 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
