| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
689.990,56 |
742.942,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
663.270,69 |
711.164,61 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
100,05 |
105,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
100,05 |
105,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
663.075,64 |
706.401,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
653.945,61 |
691.000,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.130,03 |
15.400,64 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.605,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.605,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
95,00 |
3.053,25 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
95,00 |
3.053,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.223,00 |
4.365,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.223,00 |
4.365,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.223,00 |
4.365,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.558,50 |
4.276,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.058,50 |
2.262,56 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
22,50 |
448,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.036,00 |
1.814,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
2.013,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
2.013,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
22.938,37 |
23.136,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
22.938,37 |
23.136,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
22.938,37 |
23.136,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
690.755,79 |
730.303,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
607.385,93 |
643.235,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
500.420,12 |
532.225,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
500.420,12 |
532.225,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.160,08 |
22.888,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
82.805,73 |
88.122,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
82.805,73 |
88.122,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
82.538,54 |
86.741,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.549,78 |
20.341,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.394,48 |
2.792,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.965,30 |
16.862,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
190,00 |
686,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.047,06 |
42.291,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.671,13 |
4.214,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.356,30 |
29.747,44 |
| 3223 |
Energija |
5.740,24 |
6.874,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.234,66 |
1.454,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
44,73 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
9.528,43 |
9.484,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.423,08 |
4.097,47 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.534,60 |
2.174,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.606,95 |
984,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.733,95 |
2.103,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
229,85 |
125,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.413,27 |
14.624,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
240,35 |
507,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.049,18 |
2.408,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.960,65 |
11.513,93 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
500,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
500,00 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
500,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
331,32 |
325,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
331,32 |
325,36 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
331,32 |
325,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
690.755,79 |
730.303,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
12.639,15 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
765,23 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
38.609,76 |
45.264,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
55.110,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.183,41 |
12.090,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.183,41 |
12.090,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.329,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.329,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.183,41 |
9.760,55 |
| 4241 |
Knjige |
10.183,41 |
9.760,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.183,41 |
12.090,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
689.990,56 |
742.942,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
700.939,20 |
742.393,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
548,62 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.948,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
38.609,76 |
45.264,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
55.110,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
689.990,56 |
742.942,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
700.939,20 |
742.393,60 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
548,62 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.948,64 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
38.609,76 |
45.264,82 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
49.558,40 |
44.716,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.070,00 |
1.160,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.070,00 |
1.160,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
23,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
100,05 |
105,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
648.945,61 |
688.850,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.000,00 |
2.150,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.130,03 |
15.400,64 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.605,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.983,00 |
3.602,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.965,30 |
16.862,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.825,70 |
700,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
