| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.507.760,67 |
1.560.016,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.384.451,27 |
1.381.760,17 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
15.083,21 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
15.083,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.384.451,27 |
1.366.676,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.384.451,27 |
1.366.676,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.460,00 |
3.710,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.460,00 |
3.710,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.460,00 |
3.710,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.852,82 |
5.769,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.852,82 |
4.529,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.852,82 |
4.529,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
100,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.140,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
115.996,58 |
168.776,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
115.996,58 |
168.776,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
115.996,58 |
168.776,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.483.750,00 |
1.653.298,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.292.885,10 |
1.462.572,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.094.343,02 |
1.206.514,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.094.343,02 |
1.206.514,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.314,50 |
57.574,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
180.227,58 |
198.482,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
180.227,58 |
198.482,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
178.530,26 |
177.864,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.018,90 |
48.638,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.438,97 |
4.767,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.323,53 |
43.049,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.256,40 |
821,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
91.030,18 |
102.316,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.941,61 |
14.137,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
52.329,81 |
58.424,18 |
| 3223 |
Energija |
26.219,07 |
28.615,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
539,69 |
1.140,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.090,50 |
23.561,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.841,43 |
5.067,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
660,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.724,90 |
7.694,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.326,23 |
4.420,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.537,94 |
6.379,53 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
579,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.390,68 |
2.768,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
776,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.186,59 |
1.797,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
2,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
2,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.334,64 |
12.859,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.334,64 |
12.859,24 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.334,64 |
12.859,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.483.750,00 |
1.653.298,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.010,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.281,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
16.881,16 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.129,51 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
392,20 |
123.206,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
392,20 |
392,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.896,82 |
14.104,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.896,82 |
14.104,89 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.896,82 |
14.104,89 |
| 4241 |
Knjige |
14.896,82 |
14.104,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.896,82 |
14.104,89 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
14.896,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.507.760,67 |
1.560.016,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.498.646,82 |
1.667.403,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.113,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
107.386,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.984,34 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.129,51 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
392,20 |
123.206,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.507.760,67 |
1.560.016,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.498.646,82 |
1.667.403,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.113,85 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
107.386,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.984,34 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.129,51 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.984,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
105.402,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
61,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
15.083,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.384.451,27 |
1.366.676,96 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.460,00 |
1.808,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.266,72 |
9.565,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.842,01 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.323,53 |
43.049,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.113,73 |
3.341,90 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
8.537,94 |
6.379,53 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
776,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.334,64 |
12.859,24 |
