| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.165.693,23 |
2.341.423,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.947.540,12 |
2.095.679,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.947.540,12 |
2.095.679,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.947.540,12 |
2.095.679,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.292,00 |
2.424,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.292,00 |
2.424,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.292,00 |
2.424,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
55.719,19 |
56.955,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
55.719,19 |
56.955,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
44.636,78 |
39.691,21 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.082,41 |
17.264,73 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
157.141,92 |
186.364,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
157.141,92 |
186.364,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
157.141,92 |
186.364,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.166.693,03 |
2.511.388,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.917.757,53 |
2.259.595,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.275.740,69 |
1.872.217,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.275.740,69 |
1.872.217,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.905,89 |
78.852,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
571.110,95 |
308.524,96 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
312.771,98 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
258.338,97 |
308.524,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
248.935,50 |
251.793,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.400,75 |
48.685,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.906,58 |
7.844,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.631,26 |
40.519,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
862,91 |
321,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.214,33 |
94.752,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.772,54 |
9.078,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
44.249,00 |
49.069,91 |
| 3223 |
Energija |
34.583,43 |
35.468,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
609,36 |
1.135,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.492,48 |
52.082,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.306,92 |
3.401,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.540,68 |
2.588,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.534,21 |
2.630,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.612,71 |
12.473,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.040,00 |
11.220,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.724,29 |
6.565,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.086,16 |
2.089,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.919,38 |
4.436,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.728,13 |
6.676,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
27.140,94 |
36.426,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.687,00 |
19.847,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.033,18 |
1.064,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.078,99 |
7.684,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
205,00 |
168,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.393,83 |
5.937,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.166.693,03 |
2.511.388,80 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
999,80 |
169.965,69 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.935,03 |
10.221,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
175.432,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.286,50 |
9.174,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.286,50 |
9.174,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.032,44 |
7.153,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.499,96 |
563,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.532,48 |
6.590,17 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.254,06 |
2.021,29 |
| 4241 |
Knjige |
1.254,06 |
2.021,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.286,50 |
9.174,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.165.693,23 |
2.341.423,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.172.979,53 |
2.520.563,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.286,30 |
179.140,53 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.935,03 |
10.221,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
175.432,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.165.693,23 |
2.341.423,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.172.979,53 |
2.520.563,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.286,30 |
179.140,53 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.935,03 |
10.221,33 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.221,33 |
189.361,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.976.186,31 |
77.683,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.976.186,31 |
77.683,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
73,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.947.540,12 |
2.095.679,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.668,38 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.631,26 |
40.519,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.662,98 |
725,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
586,16 |
2.089,80 |
