| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.592.815,76 |
4.334.326,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
231.090,76 |
982.569,53 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
154,69 |
4.693,75 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
154,69 |
4.693,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
68.181,00 |
882.165,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
68.181,00 |
882.165,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
162.755,07 |
95.709,98 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
162.755,07 |
95.709,98 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.037,78 |
1.018,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.037,78 |
1.018,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
32,31 |
33,15 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.005,47 |
985,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
178.325,45 |
166.421,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
178.325,45 |
166.421,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
178.325,45 |
166.421,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.183.020,14 |
1.060.645,15 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.183.020,14 |
1.058.625,15 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.183.020,14 |
1.058.625,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.020,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
200,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.820,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.999.341,63 |
2.123.671,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
67.777,00 |
81.606,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
44.451,54 |
27.909,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.325,46 |
53.696,25 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.931.564,63 |
2.042.065,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.310.780,46 |
3.992.343,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.495.455,39 |
2.670.928,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.083.277,90 |
2.225.055,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.065.635,48 |
2.205.394,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.584,66 |
19.660,75 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
57,76 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.624,76 |
81.114,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
339.552,73 |
364.758,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
339.552,73 |
364.758,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
813.034,54 |
1.318.940,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
67.140,54 |
90.503,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.097,73 |
7.047,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.030,73 |
63.736,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.212,08 |
14.919,21 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
419.141,03 |
86.483,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.225,18 |
21.177,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
339.405,65 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
49.338,07 |
49.300,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.430,02 |
4.664,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.350,86 |
7.267,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
391,25 |
4.072,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
298.756,41 |
294.831,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.568,08 |
16.332,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
67.097,48 |
79.033,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.463,03 |
4.357,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
42.231,85 |
43.291,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.014,98 |
4.252,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
72.824,41 |
67.659,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.989,40 |
26.986,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.419,11 |
34.843,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.148,07 |
18.074,42 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
812.199,17 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
695.198,06 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
117.001,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.996,56 |
34.923,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.426,50 |
12.193,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.391,69 |
10.101,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.505,13 |
1.853,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.827,75 |
1.858,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.441,02 |
7.290,70 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
404,47 |
1.624,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.290,53 |
2.474,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.290,53 |
2.474,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.260,87 |
2.446,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
29,66 |
28,13 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.310.780,46 |
3.992.343,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
282.035,30 |
341.982,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.058.008,79 |
3.302.561,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
342.696,80 |
364.759,62 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
119.505,21 |
120.798,38 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
206.282,39 |
206.000,15 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
4.101,60 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4.101,60 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
4.101,60 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.101,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.472,98 |
102.202,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.472,98 |
102.202,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.572,98 |
102.202,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.865,14 |
7.536,31 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.018,53 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
3.689,31 |
92.784,65 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.881,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.900,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.900,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.472,98 |
98.100,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.592.815,76 |
4.338.427,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.348.253,44 |
4.094.545,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
244.562,32 |
243.881,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.058.008,79 |
3.302.561,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
342.696,80 |
364.759,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.592.815,76 |
4.338.427,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.348.253,44 |
4.094.545,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
244.562,32 |
243.881,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.058.008,79 |
3.302.561,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.302.571,11 |
3.546.443,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.186,00 |
783,79 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.185.507,66 |
3.449.349,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.938.405,92 |
3.851.561,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.674.563,59 |
3.882.921,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.449.349,99 |
3.417.989,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
154,69 |
4.693,75 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
68.181,00 |
882.165,80 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
143.739,15 |
95.709,98 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
19.015,92 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
176.949,34 |
164.543,74 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
772,85 |
1.212,62 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
12.389,22 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.844,51 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.298,81 |
55.630,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
255,74 |
5.863,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.337,40 |
26.986,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.426,50 |
12.193,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.499,96 |
2.449,98 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.032,00 |
7.290,70 |
