| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
815.690,93 |
939.511,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
330.526,00 |
356.225,79 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
30.526,00 |
36.072,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
30.526,00 |
36.072,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
20.153,79 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
20.153,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
40,23 |
1.834,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
40,23 |
1.834,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
40,23 |
1.834,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.039,91 |
22.501,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.039,91 |
22.501,85 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
300,50 |
6.373,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.739,41 |
16.128,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
465.084,79 |
558.948,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
465.084,79 |
558.948,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
465.084,79 |
558.948,89 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
557.136,20 |
629.286,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
425.047,59 |
479.349,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
335.794,10 |
383.340,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
333.507,38 |
380.586,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.286,72 |
2.753,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.847,51 |
32.756,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.405,98 |
63.251,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.405,98 |
63.251,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
132.088,61 |
149.937,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.823,06 |
9.200,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.990,49 |
3.794,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.667,57 |
5.276,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
165,00 |
130,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.728,37 |
28.274,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.467,80 |
2.878,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.078,30 |
1.569,35 |
| 3223 |
Energija |
12.805,75 |
19.740,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.186,26 |
1.097,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.190,26 |
2.987,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
88.322,06 |
103.489,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.320,51 |
3.435,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.715,71 |
3.711,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.515,87 |
2.295,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.077,50 |
5.234,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
862,70 |
862,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.670,59 |
20.591,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.330,67 |
4.903,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
55.828,51 |
62.455,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.215,12 |
8.972,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
396,20 |
158,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.820,40 |
3.014,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
927,13 |
1.427,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
192,00 |
192,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.879,39 |
4.180,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
557.136,20 |
629.286,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
258.554,73 |
310.225,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.504,55 |
8.786,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.150,14 |
8.417,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
307.484,98 |
308.830,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.484,98 |
8.830,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.906,17 |
5.694,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.906,17 |
5.694,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.578,81 |
3.136,49 |
| 4241 |
Knjige |
121,81 |
139,99 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
355,00 |
500,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
1.102,00 |
2.496,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
300.000,00 |
300.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
307.484,98 |
308.830,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
815.690,93 |
939.511,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
864.621,18 |
938.117,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.394,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
48.930,25 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.504,55 |
8.786,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
815.690,93 |
939.511,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
864.621,18 |
938.117,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.394,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
48.930,25 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
1.394,09 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
48.930,25 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
325,70 |
325,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,23 |
0,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.403,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.403,00 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,23 |
0,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
15,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
30.526,00 |
36.072,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
20.153,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
963,70 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.667,57 |
5.276,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
862,70 |
862,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.717,00 |
6.007,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.217,50 |
1.137,37 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.093,65 |
2.832,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
396,20 |
158,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
774,39 |
1.005,28 |
