| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
237.722,29 |
306.078,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
45.090,91 |
60.791,22 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
41.217,56 |
56.839,09 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
41.217,56 |
56.839,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.873,35 |
3.952,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.873,35 |
3.952,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
4,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
4,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
4,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
192.631,38 |
245.283,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
192.631,38 |
245.283,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
192.631,38 |
236.866,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
8.416,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
237.359,10 |
271.876,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
123.711,81 |
191.429,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
99.586,55 |
153.763,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
99.586,55 |
153.763,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.693,41 |
12.295,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.431,85 |
25.371,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.431,85 |
25.371,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.851,75 |
73.930,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.434,10 |
8.678,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.673,04 |
2.808,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.761,06 |
5.519,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
350,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.125,75 |
9.579,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.069,23 |
760,81 |
| 3223 |
Energija |
3.479,93 |
3.973,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.401,06 |
1.817,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
367,38 |
2.336,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
808,15 |
691,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
85.759,80 |
47.440,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.186,23 |
2.211,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
58.442,79 |
6.028,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.641,64 |
11.540,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
4.072,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
276,23 |
1.080,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.732,81 |
13.907,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
855,85 |
1.228,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.624,25 |
7.370,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.532,10 |
8.230,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.833,22 |
2.422,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.074,99 |
2.839,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.623,89 |
2.830,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
138,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
6.795,54 |
6.516,81 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
6.795,54 |
6.516,81 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
6.795,54 |
6.516,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
237.359,10 |
271.876,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
363,19 |
34.201,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.687,21 |
55.050,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.947,17 |
15.315,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.585,76 |
44.671,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.585,76 |
44.671,48 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
5.750,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
5.750,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.585,76 |
7.637,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.830,03 |
1.667,47 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
224,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.755,73 |
5.745,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
31.283,92 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
31.283,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.585,76 |
44.671,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
49.910,54 |
60.496,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
237.722,29 |
306.078,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
247.944,86 |
316.548,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.222,57 |
10.469,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.776,67 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
5.445,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.947,17 |
15.315,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
237.722,29 |
306.078,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
247.944,86 |
316.548,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.222,57 |
10.469,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.776,67 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
5.445,90 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.445,90 |
15.915,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
6,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
41.217,56 |
56.839,09 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.873,35 |
3.952,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.761,06 |
5.519,91 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.985,31 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
370,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.833,22 |
2.422,17 |
