| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.713.652,67 |
1.829.590,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.536.254,37 |
1.645.706,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.506.011,00 |
1.590.353,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.505.218,51 |
1.588.763,16 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
792,49 |
1.590,29 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30.243,37 |
55.353,40 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.243,37 |
55.353,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.525,00 |
6.646,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.525,00 |
6.646,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.525,00 |
6.646,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.547,57 |
41.812,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.420,63 |
40.140,05 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
846,20 |
1.075,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
33.574,43 |
39.065,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
126,94 |
1.672,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
126,94 |
1.472,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
140.325,73 |
135.425,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
140.325,73 |
135.425,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
140.325,73 |
135.425,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.702.397,91 |
1.949.882,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.527.330,16 |
1.766.849,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.263.234,95 |
1.465.149,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.245.186,53 |
1.436.956,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.830,52 |
11.185,72 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.217,90 |
17.006,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.845,98 |
64.416,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
205.249,23 |
237.284,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
205.249,23 |
237.284,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
174.614,86 |
182.577,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.568,62 |
43.406,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.012,35 |
10.078,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.881,27 |
32.355,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
675,00 |
972,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.750,83 |
84.425,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.672,72 |
15.063,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.608,06 |
7.557,26 |
| 3223 |
Energija |
48.338,02 |
52.112,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
131,68 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.000,35 |
9.691,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.663,35 |
25.091,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.668,93 |
2.152,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
375,00 |
0,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
189,33 |
710,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.201,25 |
14.976,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.966,90 |
1.988,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.165,45 |
1.853,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.096,49 |
3.409,88 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
55,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.632,06 |
29.598,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
320,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.387,49 |
1.362,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
255,00 |
210,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.489,56 |
1.000,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.500,01 |
26.706,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
452,89 |
455,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
452,89 |
455,20 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
452,89 |
455,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.702.397,91 |
1.949.882,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.254,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
120.291,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.625,50 |
27.134,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.717,00 |
134.891,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.717,00 |
1.997,38 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.403,43 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.403,43 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
402,43 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
402,43 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.001,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.001,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.742,25 |
6.855,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.742,25 |
6.855,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.199,78 |
6.291,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.396,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.199,78 |
3.894,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
542,47 |
564,44 |
| 4241 |
Knjige |
542,47 |
564,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.742,25 |
5.452,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.713.652,67 |
1.830.993,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.706.140,16 |
1.956.737,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.512,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
125.743,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.625,50 |
27.134,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.717,00 |
134.891,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.713.652,67 |
1.830.993,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.706.140,16 |
1.956.737,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.512,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
125.743,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.625,50 |
27.134,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.138,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
98.609,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
122.588,55 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
10.602,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
10.602,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.505.218,51 |
1.588.330,16 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
433,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
792,49 |
1.590,29 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.700,00 |
1.605,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.384,48 |
6.403,66 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.881,27 |
32.355,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.966,90 |
1.988,92 |
