| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.922.744,84 |
3.109.055,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.621.443,86 |
2.768.964,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.543.289,06 |
2.652.980,47 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.542.492,06 |
2.652.230,47 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
78.154,80 |
115.984,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
78.154,80 |
115.984,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.520,00 |
12.880,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.520,00 |
12.880,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.520,00 |
12.880,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
118.443,90 |
125.309,73 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
110.699,36 |
125.309,73 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
110.699,36 |
125.309,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.744,54 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
394,81 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.349,73 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
173.337,08 |
201.900,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
173.337,08 |
201.900,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
173.337,08 |
201.900,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.931.390,57 |
3.111.698,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.581.672,32 |
2.693.195,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.127.680,50 |
2.242.554,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.127.680,50 |
2.144.772,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
82.993,92 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
14.787,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
103.318,86 |
80.607,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
350.672,96 |
370.033,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
350.672,96 |
370.033,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
349.255,35 |
418.257,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
95.597,99 |
118.269,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
37.477,42 |
50.827,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.082,94 |
49.453,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.684,63 |
17.571,60 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
353,00 |
417,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
67.847,42 |
78.702,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.533,15 |
22.814,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.867,28 |
16.789,47 |
| 3223 |
Energija |
31.787,66 |
35.530,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.203,47 |
177,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
520,87 |
1.956,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
934,99 |
1.433,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
115.692,20 |
151.758,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.308,44 |
6.214,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
891,04 |
128,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.978,31 |
8.045,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.934,78 |
14.568,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.220,80 |
2.525,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.450,93 |
6.607,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
78.802,40 |
108.173,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.819,26 |
3.368,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.286,24 |
2.126,64 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
39.471,74 |
40.917,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.646,00 |
28.609,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.798,67 |
3.904,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.502,81 |
13.474,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
896,64 |
3.681,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.387,88 |
7.433,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
180,70 |
245,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
180,70 |
245,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
172,25 |
245,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,45 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
282,20 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
282,20 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
282,20 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.931.390,57 |
3.111.698,13 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.645,73 |
2.642,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
173.007,04 |
132.866,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.251,51 |
249.378,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
22.251,51 |
24.355,68 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
975,00 |
20,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
975,00 |
20,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
975,00 |
20,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
20,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
975,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.640,37 |
10.186,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.640,37 |
10.186,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.987,83 |
9.558,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.078,66 |
8.140,54 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.559,38 |
1.417,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.349,79 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.652,54 |
628,36 |
| 4241 |
Knjige |
1.652,54 |
628,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.665,37 |
10.166,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.099,49 |
17.866,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.923.719,84 |
3.109.075,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.952.030,94 |
3.121.884,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.311,10 |
12.809,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
161.907,55 |
114.999,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.251,51 |
249.378,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.923.719,84 |
3.109.075,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.952.030,94 |
3.121.884,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28.311,10 |
12.809,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
161.907,55 |
114.999,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
133.596,45 |
102.190,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
194.032,09 |
3,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
194.032,09 |
3,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
81,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.542.492,06 |
2.652.230,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
78.154,80 |
115.984,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
16.099,23 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.744,56 |
3.752,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.082,94 |
49.453,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.370,22 |
5.711,92 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.300,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.131,44 |
9.646,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
61,93 |
3.130,68 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.298,04 |
