| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.056.615,37 |
1.149.641,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
942.590,96 |
1.014.576,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
942.590,96 |
1.011.624,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
940.132,96 |
1.011.184,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.458,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.952,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.952,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.577,26 |
2.330,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.577,26 |
2.330,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.577,26 |
2.330,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.950,73 |
46.191,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
33.975,31 |
43.031,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
33.975,31 |
43.031,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.975,42 |
3.160,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.975,42 |
3.160,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
74.496,42 |
86.543,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
74.496,42 |
86.543,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
74.496,42 |
86.543,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.078.451,07 |
1.215.581,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
947.133,24 |
1.084.240,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
790.494,56 |
901.015,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
780.970,41 |
894.021,70 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.524,15 |
3.934,02 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
3.059,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.362,80 |
34.557,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
128.275,88 |
148.667,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
128.275,88 |
148.667,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.663,31 |
130.660,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.081,03 |
27.491,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.896,92 |
8.711,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.742,98 |
16.255,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.254,13 |
2.464,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
187,00 |
60,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.229,86 |
31.822,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.377,23 |
13.662,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
462,36 |
| 3223 |
Energija |
11.850,45 |
13.043,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
734,37 |
811,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.267,81 |
3.695,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
146,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.030,60 |
26.748,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.596,33 |
676,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.014,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.360,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.674,83 |
5.062,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.628,73 |
10.085,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.359,58 |
2.880,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
650,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.378,49 |
4.316,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.742,64 |
1.352,94 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.685,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.636,82 |
44.597,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
232,26 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
59,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.859,04 |
2.961,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
155,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
148,10 |
197,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.362,42 |
41.223,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10,65 |
0,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10,65 |
0,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,65 |
0,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
643,87 |
680,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
643,87 |
680,46 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
643,87 |
680,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.078.451,07 |
1.215.581,82 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
21.835,70 |
65.940,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
103.264,50 |
103.264,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
498,89 |
39,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
498,89 |
39,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.066,91 |
8.209,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.066,91 |
8.209,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.027,00 |
7.225,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.027,00 |
3.521,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.703,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.039,91 |
984,62 |
| 4241 |
Knjige |
2.039,91 |
984,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.066,91 |
8.209,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
79.263,46 |
82.598,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.056.615,37 |
1.149.641,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.083.517,98 |
1.223.791,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.902,61 |
74.150,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.001,04 |
20.666,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
498,89 |
39,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.056.615,37 |
1.149.641,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.083.517,98 |
1.223.791,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.902,61 |
74.150,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.001,04 |
20.666,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.901,57 |
53.484,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.585,03 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
137.729,50 |
6.100,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
137.729,50 |
6.100,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
937.133,96 |
1.011.184,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.999,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.018,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.952,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
861,44 |
2.201,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.742,98 |
16.255,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.359,58 |
2.880,00 |
