| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.383.269,62 |
2.535.670,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.217.859,10 |
2.345.453,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.211.901,10 |
2.345.453,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.211.104,10 |
2.344.803,14 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.958,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.958,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.509,42 |
11.683,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.509,42 |
11.683,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.509,42 |
11.683,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.562,75 |
30.056,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.467,55 |
9.223,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
523,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.467,55 |
8.700,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.095,20 |
20.833,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.786,21 |
20.833,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
308,99 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
134.338,35 |
148.476,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
134.338,35 |
148.476,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
134.338,35 |
148.476,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.371.455,61 |
2.706.690,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.198.050,14 |
2.519.728,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.825.725,34 |
2.098.062,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.825.725,34 |
2.098.062,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.944,43 |
75.485,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
298.380,37 |
346.180,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
298.380,37 |
346.180,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
171.716,77 |
185.406,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.815,82 |
56.549,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.872,04 |
16.296,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.393,18 |
39.567,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
550,60 |
685,66 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.535,24 |
91.554,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.991,49 |
20.425,57 |
| 3223 |
Energija |
56.876,26 |
70.302,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
437,19 |
524,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
230,30 |
302,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.051,62 |
27.661,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.227,84 |
6.358,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
34,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
551,37 |
614,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.299,83 |
11.374,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.778,10 |
3.840,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
305,65 |
917,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.541,54 |
2.260,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.347,29 |
2.260,46 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
60,65 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.253,44 |
9.640,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
564,06 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.650,00 |
2.600,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.880,91 |
3.275,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
150,43 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.973,04 |
3.724,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
34,92 |
0,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
34,92 |
0,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
34,92 |
0,55 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.653,78 |
1.554,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.653,78 |
1.554,32 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.653,78 |
1.554,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.371.455,61 |
2.706.690,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.814,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
171.019,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.643,62 |
37.383,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.431,28 |
191.891,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.431,28 |
2.295,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.515,51 |
7.595,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.515,51 |
7.595,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.515,51 |
6.653,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.515,51 |
4.511,35 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.867,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
274,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
942,27 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
942,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.515,51 |
7.595,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.191,43 |
11.632,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.383.269,62 |
2.535.670,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.373.971,12 |
2.714.285,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.298,50 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
178.615,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.452,19 |
25.750,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.431,28 |
191.891,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.383.269,62 |
2.535.670,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.373.971,12 |
2.714.285,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.298,50 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
178.615,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.452,19 |
25.750,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.750,69 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
152.864,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
181.550,27 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
1.200,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
1.200,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
74,00 |
73,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.211.104,10 |
2.344.803,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.958,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
39.567,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.840,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
492,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.600,00 |
