| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.570.199,03 |
1.691.726,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.381.688,75 |
1.503.635,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.360.450,76 |
1.467.522,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.356.643,88 |
1.463.726,20 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.806,88 |
3.796,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
21.237,99 |
36.113,68 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.237,99 |
36.113,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.865,45 |
1.515,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.865,45 |
1.515,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.865,45 |
1.515,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
66.672,92 |
68.361,73 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
61.565,69 |
59.839,73 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
292,63 |
257,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
61.273,06 |
59.581,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.107,23 |
8.522,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.323,54 |
3.397,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.783,69 |
5.125,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
119.971,91 |
118.213,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
119.971,91 |
118.213,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
119.971,91 |
118.213,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.552.820,61 |
1.789.102,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.380.344,35 |
1.630.072,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.152.168,93 |
1.365.357,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.111.417,26 |
1.325.966,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
40.022,55 |
38.468,94 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
729,12 |
922,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.376,03 |
52.225,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
180.799,39 |
212.489,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
180.799,39 |
212.489,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
172.066,50 |
158.612,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.533,28 |
45.205,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.429,93 |
10.329,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.099,75 |
34.493,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.003,60 |
382,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.363,11 |
37.992,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.196,70 |
14.317,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.151,69 |
312,40 |
| 3223 |
Energija |
23.897,01 |
17.351,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.853,45 |
886,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.264,26 |
4.718,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
405,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.429,21 |
28.681,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.748,16 |
5.501,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.587,45 |
0,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
700,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.934,42 |
15.432,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
406,25 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.972,81 |
2.097,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
869,46 |
1.044,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.910,66 |
3.905,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.447,15 |
2.377,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.293,75 |
44.355,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.448,10 |
4.325,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
45,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
339,84 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
36.460,81 |
39.862,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6,43 |
0,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6,43 |
0,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1,10 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,33 |
0,96 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
403,33 |
416,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
403,33 |
416,46 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
403,33 |
416,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.552.820,61 |
1.789.102,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.378,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
97.376,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
655,95 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
711,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.374,91 |
125.490,27 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.374,91 |
1.396,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.745,96 |
14.650,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.745,96 |
14.650,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.947,27 |
13.772,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.274,92 |
5.642,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
662,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.950,00 |
8.129,42 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
59,85 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.798,69 |
877,75 |
| 4241 |
Knjige |
1.798,69 |
877,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.745,96 |
14.650,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.570.199,03 |
1.691.726,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.571.566,57 |
1.803.752,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.367,54 |
112.026,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
655,95 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
711,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.374,91 |
125.490,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.570.199,03 |
1.691.726,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.571.566,57 |
1.803.752,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.367,54 |
112.026,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
655,95 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
711,59 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
711,59 |
112.737,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
117.289,79 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.728,69 |
2.085,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.728,69 |
2.085,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.352.263,88 |
1.462.402,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.380,00 |
1.324,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
731,92 |
440,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.074,96 |
3.356,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
265,45 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.099,75 |
34.493,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.972,81 |
2.097,99 |
