| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.197.337,89 |
10.739.179,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
218.875,55 |
216.413,05 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
41.931,97 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
41.931,97 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
42.893,58 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.893,58 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
134.050,00 |
216.413,05 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
134.050,00 |
216.413,05 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
280,16 |
4.421,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
280,16 |
146,91 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
280,16 |
146,91 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
4.274,57 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
4.274,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
118.701,35 |
190.637,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
118.701,35 |
190.637,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
118.701,35 |
190.637,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
416.606,14 |
676.279,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
416.606,14 |
673.553,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
416.606,14 |
673.553,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.726,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
846,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.880,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.442.863,10 |
9.651.428,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
542.272,90 |
655.029,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
294.743,81 |
244.745,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
247.529,09 |
410.283,69 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.900.590,20 |
8.996.398,95 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
11,59 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
11,59 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.969.063,65 |
10.129.263,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.551.699,35 |
7.987.109,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.690.154,29 |
6.725.939,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.563.403,64 |
6.450.644,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
93.286,25 |
275.294,96 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
33.464,40 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
158.888,40 |
233.808,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
702.656,66 |
1.027.361,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
702.505,78 |
1.027.296,87 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
150,88 |
64,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.397.572,62 |
2.123.081,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
135.516,85 |
135.322,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.039,78 |
6.934,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
113.662,57 |
114.743,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.781,50 |
8.578,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
10.033,00 |
5.065,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
378.853,09 |
217.366,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.518,26 |
49.799,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
128.791,79 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
201.068,62 |
148.879,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.627,66 |
5.091,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.100,17 |
7.723,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.746,59 |
5.871,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
816.199,81 |
1.478.740,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
59.273,83 |
82.065,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
93.535,38 |
86.723,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.168,69 |
14.716,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
51.420,17 |
69.823,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.165,95 |
21.361,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
90.686,27 |
355.428,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
260.303,32 |
526.549,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
65.761,02 |
97.162,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
163.885,18 |
224.908,89 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
215.043,95 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
215.043,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
67.002,87 |
76.608,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.840,63 |
8.559,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
32.250,99 |
39.003,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.389,23 |
2.468,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.314,92 |
2.436,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.749,08 |
14.699,69 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
12.227,05 |
9.101,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
230,97 |
340,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.559,60 |
9.172,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.559,60 |
9.172,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.241,02 |
4.620,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9.112,86 |
4.472,32 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
205,72 |
79,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.792,08 |
5.193,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.792,08 |
5.193,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.792,08 |
5.193,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
5.440,00 |
4.706,11 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
5.440,00 |
4.706,11 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
3.583,56 |
3.583,56 |
| 3833 |
Naknade šteta zaposlenicima |
1.552,86 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
303,58 |
1.122,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.969.063,65 |
10.129.263,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
228.274,24 |
609.916,53 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
528.432,06 |
1.156.928,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
508.110,40 |
948.340,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
24.176,72 |
27.578,89 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
443.354,65 |
897.680,23 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
161,90 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
161,90 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
161,90 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
161,90 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
251.250,20 |
423.514,92 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.496,88 |
3.172,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.496,88 |
3.172,75 |
| 4123 |
Licence |
1.496,88 |
3.172,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
161.050,18 |
280.876,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
123.820,18 |
216.171,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
32.229,50 |
29.994,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
437,50 |
3.194,63 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.011,85 |
32.172,44 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
73.506,22 |
142.849,60 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.743,75 |
3.727,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.891,36 |
4.233,07 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.730,00 |
63.830,64 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.730,00 |
63.830,64 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.500,00 |
875,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.500,00 |
875,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
88.703,14 |
139.465,29 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
88.703,14 |
139.465,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
251.088,30 |
423.514,92 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.157,26 |
1.157,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.197.499,79 |
10.739.179,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.220.313,85 |
10.552.778,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
186.401,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.814,06 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
528.432,06 |
1.156.928,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
509.267,66 |
949.497,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.197.499,79 |
10.739.179,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.220.313,85 |
10.552.778,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
186.401,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.814,06 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
528.432,06 |
1.156.928,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
551.246,12 |
970.527,32 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
213.006,56 |
342.107,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.426.941,27 |
11.101.093,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.330.141,53 |
11.108.863,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
309.806,30 |
334.337,60 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
178,00 |
206,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
172,00 |
225,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
41.931,97 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
42.893,58 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
134.050,00 |
216.413,05 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
110.347,16 |
171.985,02 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.354,19 |
18.652,79 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
15.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.283,32 |
15.288,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
113.662,57 |
113.280,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
180.156,66 |
437.955,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.840,63 |
8.559,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
10.571,23 |
12.340,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
13.774,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.792,08 |
5.193,00 |
