| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.009.789,24 |
3.707.423,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.285,35 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.285,35 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.285,35 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
319,78 |
6.512,85 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
209,86 |
156,43 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
209,86 |
156,43 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
6.343,31 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
6.314,60 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
28,71 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
109,92 |
13,11 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
109,92 |
13,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.963.723,48 |
2.152.593,99 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
249,71 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
249,71 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.963.473,77 |
2.152.593,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.963.473,77 |
2.152.593,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
89.527,36 |
99.718,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
85.203,36 |
99.506,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
85.203,36 |
99.506,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.324,00 |
212,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.324,00 |
212,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
937.429,62 |
1.438.386,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
937.429,62 |
1.438.386,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
850.440,77 |
1.180.699,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
86.988,85 |
257.686,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
12.503,65 |
3.731,61 |
| 683 |
Ostali prihodi |
12.503,65 |
3.731,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.034.423,41 |
3.529.637,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.167.083,77 |
2.631.635,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.782.402,83 |
2.175.355,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.782.402,83 |
2.175.355,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.934,38 |
98.778,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
293.746,56 |
357.501,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
293.746,56 |
357.501,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
812.037,15 |
862.588,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.326,87 |
75.940,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
842,93 |
1.005,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
66.245,94 |
72.578,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.238,00 |
2.357,58 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
474.913,03 |
505.403,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
54.189,16 |
60.973,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
279.324,55 |
276.204,86 |
| 3223 |
Energija |
127.290,11 |
150.343,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.027,74 |
357,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.388,95 |
17.524,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.692,52 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
262.275,42 |
270.403,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.531,09 |
19.027,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
139.728,41 |
131.953,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.513,05 |
5.661,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
67.219,01 |
79.905,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.620,07 |
10.957,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.083,58 |
12.925,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.002,00 |
9.045,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.578,21 |
927,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.521,83 |
10.840,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.448,33 |
2.140,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.545,70 |
8.509,51 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
350,12 |
191,12 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
20,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
157,68 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
55.302,49 |
35.412,82 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.657,60 |
4.983,06 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
9.657,60 |
4.983,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
45.644,89 |
30.429,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.124,79 |
3.536,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
701,75 |
697,78 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
40.818,35 |
26.195,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.034.423,41 |
3.529.637,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
177.786,41 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
24.634,17 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
29.534,62 |
54.168,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.824,89 |
24.340,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.177,50 |
7.060,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
77.235,65 |
255.058,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
66.684,12 |
74.480,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
66.684,12 |
74.480,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.808,18 |
4.498,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.622,50 |
3.044,16 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
8.456,25 |
7.830,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
50.797,19 |
59.107,83 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.551,53 |
180.578,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.551,53 |
180.578,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
77.235,65 |
255.058,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.009.789,24 |
3.707.423,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.111.659,06 |
3.784.695,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
101.869,82 |
77.272,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
29.534,62 |
54.168,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.824,89 |
24.340,64 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
77.235,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.009.789,24 |
3.707.423,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.111.659,06 |
3.784.695,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
101.869,82 |
77.272,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
29.534,62 |
131.404,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
131.404,44 |
208.676,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
199.329,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
192.972,87 |
23.656,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.603.884,64 |
6.625.054,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.773.201,26 |
6.476.360,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.656,25 |
172.350,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
103,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
93,00 |
103,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.285,35 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.960.056,72 |
2.152.593,99 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.417,05 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
11.047,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.072,72 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
66.245,94 |
72.578,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.680,77 |
9.501,21 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.287,02 |
1.493,79 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.448,33 |
2.140,35 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
336,50 |
2.948,15 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
9.657,60 |
4.983,06 |
