| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
647.913,86 |
836.537,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
423.980,19 |
350.383,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
29.036,81 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
29.036,81 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
394.943,38 |
350.383,06 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
382.198,14 |
350.383,06 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.745,24 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
223.933,67 |
486.154,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
223.933,67 |
486.154,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
211.095,35 |
482.821,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.838,32 |
3.333,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
683.437,62 |
793.324,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
545.989,54 |
681.405,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
439.788,39 |
546.264,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
439.788,39 |
546.264,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.647,99 |
48.222,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
67.553,16 |
86.918,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
67.553,16 |
86.918,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
137.447,94 |
111.919,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.311,19 |
20.608,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.855,38 |
4.073,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.385,31 |
16.184,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.945,00 |
350,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
125,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.162,35 |
7.259,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.577,75 |
5.665,42 |
| 3223 |
Energija |
2.690,74 |
1.593,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
472,10 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.421,76 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.197,12 |
60.553,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.497,72 |
8.181,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.968,65 |
5.921,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.465,54 |
7.579,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
155,16 |
155,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.399,79 |
807,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.173,30 |
12.562,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.733,10 |
11.572,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.803,86 |
13.774,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.777,28 |
23.498,05 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.469,12 |
5.469,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.725,92 |
10.346,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.816,05 |
4.250,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
825,19 |
1.044,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
2.387,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
925,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,14 |
0,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,14 |
0,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,14 |
0,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
683.437,62 |
793.324,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
43.212,70 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
35.523,76 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.592,09 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.515,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.583,56 |
3.333,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.583,56 |
3.333,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.583,56 |
3.333,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.501,17 |
3.333,20 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.945,59 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.136,80 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.583,56 |
3.333,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
647.913,86 |
836.537,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
709.021,18 |
796.658,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
39.879,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
61.107,32 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
54.592,09 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
6.515,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
647.913,86 |
836.537,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
709.021,18 |
796.658,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
39.879,50 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
61.107,32 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
54.592,09 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.515,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
33.364,27 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.515,23 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
29.036,81 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
382.198,14 |
350.383,06 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.745,24 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
642,85 |
803,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.385,31 |
16.184,38 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.469,12 |
5.469,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.456,32 |
8.032,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
