| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.502.733,60 |
7.052.029,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.198.723,08 |
1.500.355,83 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.198.723,08 |
1.500.355,83 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
20.000,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.198.723,08 |
1.480.355,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.297.051,01 |
5.541.502,67 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.297.051,01 |
5.541.502,67 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
5.297.051,01 |
5.541.502,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.270,66 |
8.016,84 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
3.222,36 |
4.119,41 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
3.222,36 |
4.119,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.048,30 |
3.897,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.048,30 |
3.897,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.635,65 |
2.087,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.635,65 |
2.087,23 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.635,65 |
2.087,23 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
53,20 |
66,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
53,20 |
66,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.382.296,88 |
3.811.487,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
291.852,91 |
475.792,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
223.541,15 |
353.750,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
223.541,15 |
353.750,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.378,36 |
62.523,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.933,40 |
59.518,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.933,40 |
59.518,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.536.615,10 |
2.568.998,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.255,08 |
22.235,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.183,60 |
4.431,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.080,88 |
12.521,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.990,60 |
5.283,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.491,18 |
34.628,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.839,31 |
18.737,04 |
| 3223 |
Energija |
8.796,71 |
9.837,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
632,90 |
359,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.529,48 |
2.834,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.692,78 |
2.860,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.352.746,56 |
2.365.735,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.498,07 |
5.919,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.151.052,93 |
2.166.945,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.738,58 |
9.441,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
887,44 |
882,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.374,32 |
11.763,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.640,00 |
3.055,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
81.607,97 |
62.826,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.327,10 |
23.843,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
77.620,15 |
81.058,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
134.122,28 |
146.398,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.454,06 |
3.068,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.893,34 |
6.318,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.260,47 |
3.456,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.565,78 |
3.505,78 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
112.829,11 |
129.928,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
119,52 |
120,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.970,81 |
204.937,10 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.668,22 |
45.405,10 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.668,22 |
45.405,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.302,59 |
159.532,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.302,59 |
6.977,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
152.554,32 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
541.858,06 |
561.759,50 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
541.858,06 |
561.759,50 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
541.858,06 |
561.759,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.382.296,88 |
3.811.487,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.120.436,72 |
3.240.541,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
691.063,38 |
1.882.086,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
52.443,89 |
58.031,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.203.186,64 |
2.751.178,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.037,18 |
12.870,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.037,18 |
12.870,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.351,93 |
10.413,41 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.587,00 |
2.457,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.473,25 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
32.625,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.161.149,46 |
2.738.307,80 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.161.149,46 |
2.738.307,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.203.186,64 |
2.751.178,21 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
550.548,75 |
444.937,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.502.733,60 |
7.052.029,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.585.483,52 |
6.562.665,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
489.363,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
82.749,92 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.241.612,13 |
2.327.023,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
52.443,89 |
58.031,86 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.168.161,49 |
479.520,17 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.168.161,49 |
479.520,17 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.168.161,49 |
479.520,17 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.168.161,49 |
479.520,17 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.168.161,49 |
479.520,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.670.895,09 |
7.531.549,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.585.483,52 |
6.562.665,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.085.411,57 |
968.883,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.241.612,13 |
2.327.023,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.327.023,70 |
3.295.907,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
560,00 |
4.091,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.556.440,24 |
2.644.714,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.954.770,39 |
6.332.658,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.866.496,47 |
5.183.963,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.644.714,16 |
3.793.408,54 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
10,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
20.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
648.174,33 |
617.846,51 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
550.548,75 |
862.509,32 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
0,00 |
5.317.361,22 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
0,00 |
222.324,23 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.936,41 |
2.885,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
26.861,42 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.080,88 |
12.521,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.640,00 |
3.055,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.454,06 |
3.068,60 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.668,22 |
45.405,10 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
541.858,06 |
561.759,50 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.168.161,49 |
479.520,17 |
