| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.793.521,44 |
3.638.590,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
129.691,53 |
584.479,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
50.000,00 |
542.192,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.000,00 |
542.192,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
79.691,53 |
42.286,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
79.691,53 |
42.286,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,00 |
2,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,00 |
2,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,00 |
2,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
194.210,55 |
191.169,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
194.210,55 |
191.169,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
194.210,55 |
191.169,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
802.075,01 |
899.860,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
802.075,01 |
899.860,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
802.075,01 |
899.860,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.666.968,66 |
1.962.304,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
112.624,00 |
230.624,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
0,00 |
80.000,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
112.624,00 |
150.624,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.554.344,66 |
1.731.680,85 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
572,69 |
774,02 |
| 683 |
Ostali prihodi |
572,69 |
774,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.854.647,79 |
3.398.555,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.222.610,77 |
2.364.972,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.851.223,87 |
1.965.291,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.763.432,79 |
1.873.273,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
87.453,16 |
92.018,22 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
337,92 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.813,25 |
81.901,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
299.573,65 |
317.779,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
299.573,65 |
317.779,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
621.264,35 |
1.022.482,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.861,72 |
60.354,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.777,48 |
4.883,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.443,10 |
36.083,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.521,64 |
19.387,17 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.119,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
302.800,78 |
117.728,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
42.310,56 |
25.207,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
205.182,90 |
47.198,90 |
| 3223 |
Energija |
40.548,93 |
35.029,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
43,34 |
142,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.800,71 |
7.952,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.914,34 |
2.198,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
218.552,60 |
256.896,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
35.839,21 |
33.782,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.835,72 |
39.982,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.535,23 |
5.810,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.949,79 |
8.817,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.867,94 |
5.429,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
59.981,72 |
65.838,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.877,61 |
43.868,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23.722,30 |
25.907,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.943,08 |
27.459,06 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
534.533,32 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
472.473,26 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
62.060,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.049,25 |
52.969,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.586,53 |
12.041,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.115,67 |
10.971,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21.576,09 |
18.826,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.273,94 |
2.217,69 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
649,12 |
1.175,68 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
170,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.847,90 |
7.566,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.772,67 |
11.100,09 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.002,10 |
698,76 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.002,10 |
698,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.770,57 |
10.401,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.416,80 |
3.003,28 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.623,87 |
6.837,20 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
729,90 |
560,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.854.647,79 |
3.398.555,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
240.034,91 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
61.126,35 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
503.650,16 |
434.737,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
186.732,29 |
210.822,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
66.075,07 |
95.090,15 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
82.575,26 |
65.095,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
165.995,83 |
192.077,15 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
601,47 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
601,47 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
601,47 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
165.394,36 |
192.077,15 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
101.963,09 |
43.439,46 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
101.963,09 |
43.439,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
57.431,27 |
127.197,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.670,59 |
27.929,41 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
454,67 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.813,92 |
5.663,93 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
19.773,32 |
49.956,37 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
9.617,00 |
33.397,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.101,77 |
10.250,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
6.000,00 |
21.440,18 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
6.000,00 |
21.440,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
165.995,83 |
192.077,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
120.975,43 |
171.331,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.793.521,44 |
3.638.590,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.020.643,62 |
3.590.632,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
47.957,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
227.122,18 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
624.625,59 |
606.068,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
186.732,29 |
210.822,44 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
60.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
60.000,00 |
0,00 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
60.000,00 |
0,00 |
| 8472 |
Primljeni zajmovi od županijskih proračuna |
60.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
70.000,00 |
30.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
70.000,00 |
30.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
70.000,00 |
30.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
70.000,00 |
30.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
10.000,00 |
30.000,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
81.733,15 |
71.733,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.853.521,44 |
3.638.590,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.090.643,62 |
3.620.632,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
17.957,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
237.122,18 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
542.892,44 |
534.335,75 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
780.014,62 |
516.377,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
97.665,55 |
127.861,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.590.453,63 |
3.788.315,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.560.257,65 |
3.729.704,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
127.861,53 |
186.472,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.000,00 |
542.192,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
79.691,53 |
42.286,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
4.040,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.096,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.556,30 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.923,10 |
32.883,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
411,55 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.100,88 |
14.095,18 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
496,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.586,53 |
12.041,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
840,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.002,10 |
698,76 |
| 84721 |
Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni |
60.000,00 |
0,00 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
11.222,32 |
