| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.078.093,25 |
8.012.613,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
378.123,42 |
82.904,13 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
225.764,95 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
225.764,95 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
152.358,47 |
82.904,13 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
82.904,13 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
152.358,47 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
702,84 |
888,02 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
702,84 |
888,02 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
702,84 |
888,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.510,00 |
11.976,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.510,00 |
11.976,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.510,00 |
11.976,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35.351,86 |
51.173,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.102,67 |
50.760,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.102,67 |
50.760,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.249,19 |
413,10 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.249,19 |
413,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.648.093,47 |
7.858.464,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
332.968,00 |
410.660,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
279.725,24 |
280.610,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
53.242,76 |
130.050,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
6.315.125,47 |
7.447.804,12 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
11.311,66 |
7.207,63 |
| 683 |
Ostali prihodi |
11.311,66 |
7.207,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.457.358,13 |
7.843.031,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.442.204,99 |
6.688.712,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.666.439,42 |
5.716.996,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.265.310,89 |
5.326.307,16 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
86,00 |
39,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
243.697,92 |
374.493,95 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
157.344,61 |
16.155,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
134.988,41 |
149.474,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
640.777,16 |
822.241,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
640.777,16 |
822.241,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.011.939,45 |
1.149.078,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
137.266,78 |
160.426,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.069,11 |
36.347,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
98.960,65 |
110.705,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.216,02 |
12.940,38 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
21,00 |
433,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
423.943,55 |
364.077,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.519,48 |
9.819,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.401,77 |
48.965,75 |
| 3223 |
Energija |
275.114,55 |
246.790,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.453,59 |
12.717,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
31.003,27 |
11.003,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
47.450,89 |
34.780,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
405.516,30 |
540.574,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.202,04 |
15.972,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
207.593,43 |
266.266,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.969,81 |
9.578,39 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.231,15 |
5.126,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.015,33 |
3.123,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.019,88 |
3.502,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
48.220,22 |
118.977,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
43.588,22 |
44.994,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
73.676,22 |
73.032,29 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
35.130,29 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
35.130,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.212,82 |
48.870,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.375,97 |
11.957,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
31.019,74 |
29.033,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.405,01 |
4.937,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.609,08 |
2.439,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
742,86 |
149,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60,16 |
353,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.213,69 |
5.241,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.213,69 |
5.241,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.685,70 |
3.429,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
415,17 |
82,48 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
112,82 |
1.729,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.457.358,13 |
7.843.031,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
620.735,12 |
169.581,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
95.281,80 |
852.028,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
632.996,12 |
679.985,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.861,30 |
5.758,34 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
629.134,82 |
674.097,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.589,53 |
136.011,17 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 4123 |
Licence |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.449,53 |
134.871,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
56.449,53 |
39.246,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.459,58 |
5.639,31 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.295,68 |
413,10 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
904,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
33.698,28 |
33.048,28 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
91,99 |
145,48 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
95.625,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
95.625,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.589,53 |
136.011,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
422.816,89 |
616.417,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.078.093,25 |
8.012.613,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.514.947,66 |
7.979.043,06 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
563.145,59 |
33.570,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
235.610,50 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
327.535,09 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
632.996,12 |
679.985,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.078.093,25 |
8.012.613,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.514.947,66 |
7.979.043,06 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
563.145,59 |
33.570,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
235.610,50 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
327.535,09 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
235.610,50 |
269.180,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
8.938,18 |
5.745,17 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
85.766,02 |
423.927,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.155.829,36 |
8.173.455,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.817.667,91 |
8.076.733,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
423.927,47 |
520.648,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
156,00 |
157,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
166,00 |
164,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
225.764,95 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
82.904,13 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
152.358,47 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.510,00 |
11.976,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.972,44 |
5.886,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
98.960,65 |
110.705,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.019,88 |
3.502,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.879,04 |
68.827,62 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.375,97 |
11.957,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.637,69 |
7.021,16 |
