| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.977.181,52 |
2.058.153,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.747.212,58 |
1.764.419,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.643.352,79 |
1.713.121,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.642.651,23 |
1.712.557,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
701,56 |
564,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
103.859,79 |
51.297,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
103.859,79 |
51.297,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
59,08 |
22,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
59,08 |
22,41 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
59,08 |
22,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.196,27 |
8.357,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.196,27 |
8.357,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.196,27 |
8.357,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
59.076,73 |
58.436,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
53.981,48 |
51.135,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
53.981,48 |
51.135,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.095,25 |
7.301,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.320,00 |
7.171,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.775,25 |
130,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
163.083,04 |
222.084,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
163.083,04 |
222.084,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
163.083,04 |
219.197,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.887,68 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.553,82 |
4.832,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.553,82 |
4.832,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.919.309,33 |
2.238.475,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.642.532,05 |
1.902.690,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.356.012,10 |
1.580.064,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.285.771,13 |
1.500.513,22 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
41.254,39 |
62.369,18 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
28.986,58 |
17.182,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.778,03 |
66.529,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
223.741,92 |
256.096,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
223.741,92 |
256.096,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
262.043,36 |
321.393,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.594,69 |
83.597,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.510,49 |
16.882,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.239,17 |
23.988,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
22.845,03 |
42.725,94 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.044,96 |
104.809,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.332,68 |
34.095,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.935,33 |
2.545,34 |
| 3223 |
Energija |
52.528,82 |
58.453,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.264,99 |
2.906,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
980,53 |
6.247,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.002,61 |
560,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.561,29 |
66.259,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.924,19 |
6.481,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.782,94 |
10.259,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.585,00 |
7.331,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.516,12 |
15.052,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
660,88 |
1.305,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.903,61 |
6.050,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.127,00 |
11.431,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.486,13 |
5.100,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.575,42 |
3.247,09 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
47.719,47 |
51.776,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.122,95 |
14.949,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.725,22 |
2.792,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
5.266,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
500,00 |
505,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.525,27 |
2.623,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.372,46 |
3.762,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.057,18 |
434,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.057,18 |
434,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.042,07 |
423,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,11 |
10,89 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
2.450,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
2.450,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.450,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.342,24 |
13.078,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.342,24 |
13.078,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
10.342,24 |
13.078,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
884,50 |
879,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
884,50 |
879,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
884,50 |
879,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.919.309,33 |
2.238.475,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
57.872,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
180.322,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
57.561,99 |
63.366,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.026,14 |
168.144,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.026,14 |
4.012,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.328,65 |
13.536,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.087,40 |
12.319,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.617,53 |
10.038,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.207,41 |
6.266,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
379,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.258,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
772,62 |
3.771,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.469,87 |
2.280,34 |
| 4241 |
Knjige |
1.469,87 |
2.280,34 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.241,25 |
1.217,20 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.241,25 |
1.217,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.328,65 |
13.536,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.977.181,52 |
2.058.153,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.932.637,98 |
2.252.011,94 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
44.543,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
193.858,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
57.561,99 |
63.366,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.026,14 |
168.144,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.977.181,52 |
2.058.153,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.932.637,98 |
2.252.011,94 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
44.543,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
193.858,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
57.561,99 |
63.366,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
102.105,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
130.492,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
132.986,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
74.205,74 |
117.041,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
463.748,61 |
187.731,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
420.912,86 |
304.772,78 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
117.041,49 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.640.686,40 |
1.712.557,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.964,83 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
701,56 |
564,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
92.725,80 |
51.297,24 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.133,99 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.196,27 |
7.817,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.555,88 |
13.758,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.239,17 |
23.988,58 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
414,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.007,00 |
7.049,99 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
315,00 |
315,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.128,00 |
2.496,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
10.342,24 |
13.078,54 |
