| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.638.299,06 |
2.801.271,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.155.282,94 |
2.354.618,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.151.571,61 |
2.354.618,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.151.571,61 |
2.354.618,23 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.711,33 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.711,33 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,07 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,07 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,07 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
191.409,19 |
192.404,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
182.954,80 |
192.404,02 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
182.954,80 |
192.404,02 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.454,39 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
8.454,39 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
219.095,30 |
154.422,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
219.095,30 |
154.422,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
156.677,80 |
154.422,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
62.417,50 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
72.510,56 |
99.827,43 |
| 683 |
Ostali prihodi |
72.510,56 |
99.827,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.576.253,26 |
2.988.767,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.252.064,15 |
2.661.725,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.883.440,79 |
2.222.254,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.748.315,71 |
2.040.673,43 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
110.706,07 |
151.802,23 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.419,01 |
29.779,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.671,03 |
72.502,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
306.952,33 |
366.968,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
306.952,33 |
366.968,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
322.141,25 |
325.672,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.987,28 |
64.412,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.994,99 |
36.873,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.722,29 |
26.961,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
270,00 |
578,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
140.411,80 |
136.204,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.788,73 |
13.078,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.079,40 |
15.387,33 |
| 3223 |
Energija |
96.541,45 |
98.872,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.729,11 |
8.656,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
99,42 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
173,69 |
210,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.203,51 |
53.935,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.250,77 |
11.410,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.024,56 |
3.456,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
120,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.438,41 |
5.628,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.713,19 |
5.517,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.192,98 |
4.501,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.611,40 |
7.066,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.384,33 |
5.419,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.587,87 |
10.813,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
86.538,66 |
71.119,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.046,59 |
6.784,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
536,45 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.661,34 |
657,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
78.234,28 |
63.612,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.759,01 |
1.071,20 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
474,06 |
541,31 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
474,06 |
541,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.284,95 |
529,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.248,99 |
490,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
35,96 |
39,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
288,85 |
297,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
288,85 |
297,98 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
288,85 |
297,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.576.253,26 |
2.988.767,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
62.045,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
187.495,09 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
35.507,12 |
29.291,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50.803,50 |
248.968,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
50.803,50 |
44.782,44 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.500,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.893,70 |
29.688,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.959,70 |
29.688,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.296,70 |
1.698,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.094,70 |
499,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
202,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.198,48 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
27.990,01 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
27.990,01 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
663,00 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
663,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
49.934,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
49.934,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.893,70 |
28.188,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.638.299,06 |
2.802.771,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.628.146,96 |
3.018.455,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.152,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
215.683,48 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
35.507,12 |
29.291,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50.803,50 |
248.968,54 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.936,66 |
5.288,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.936,66 |
5.288,59 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
3.936,66 |
5.288,59 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
3.936,66 |
5.288,59 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.936,66 |
5.288,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.638.299,06 |
2.802.771,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.632.083,62 |
3.023.744,02 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.215,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
220.972,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
35.507,12 |
29.291,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.291,68 |
250.263,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
194.975,03 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.587,63 |
3.138,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
391.854,73 |
136.514,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
391.303,57 |
139.653,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.138,79 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
77,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
177,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.151.571,61 |
2.354.618,23 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
3.711,33 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.722,29 |
19.813,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.810,18 |
4.480,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.324,40 |
3.889,31 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
474,06 |
541,31 |
| 54532 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih |
3.936,66 |
5.288,59 |
