| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.774.484,83 |
3.865.107,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.606.035,96 |
3.004.823,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.417.374,85 |
1.601.628,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.416.774,85 |
1.601.028,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
188.661,11 |
1.403.194,84 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
53.560,20 |
37.340,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
135.100,91 |
1.365.854,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,17 |
7,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,17 |
7,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,17 |
7,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.357,55 |
5.480,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.357,55 |
5.480,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.357,55 |
5.480,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.432,59 |
3.110,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.177,78 |
720,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.177,78 |
720,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
16.254,81 |
2.390,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.503,00 |
2.390,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
13.751,81 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
149.650,56 |
851.686,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
149.650,56 |
851.686,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.867,02 |
171.996,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34.783,54 |
679.690,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.564.236,51 |
1.963.782,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.406.828,23 |
1.739.383,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.174.187,34 |
1.451.579,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.064.937,17 |
1.286.859,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
109.250,17 |
164.719,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.036,43 |
48.293,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
190.604,46 |
239.510,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
190.604,46 |
239.510,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
156.339,38 |
223.733,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.779,15 |
58.339,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.932,09 |
20.662,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.052,43 |
26.627,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.704,63 |
11.020,19 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
90,00 |
29,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.372,37 |
35.681,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.306,94 |
8.897,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.011,92 |
1.725,58 |
| 3223 |
Energija |
16.805,12 |
15.779,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.312,71 |
3.521,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.676,87 |
4.564,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.258,81 |
1.192,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.413,35 |
92.956,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.302,12 |
7.571,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.275,34 |
50.715,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.208,23 |
697,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.067,98 |
5.445,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.818,49 |
14.217,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.080,02 |
8.102,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.650,00 |
1.565,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.643,71 |
3.178,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
367,46 |
1.462,34 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
22.860,17 |
29.258,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.914,34 |
7.497,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
513,96 |
2.903,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
33,47 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.998,49 |
1.399,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.233,42 |
3.054,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
573,54 |
265,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
573,54 |
265,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
558,13 |
253,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,41 |
11,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
265,44 |
132,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
265,44 |
132,72 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
265,44 |
132,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
229,92 |
267,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
229,92 |
267,30 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
229,92 |
267,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.564.236,51 |
1.963.782,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
210.248,32 |
1.901.324,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.311,96 |
3.051,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
866.899,01 |
176.573,52 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
235,20 |
235,20 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
235,20 |
235,20 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
235,20 |
235,20 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
235,20 |
235,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.605.857,29 |
631.052,95 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.084,37 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.084,37 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.084,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.019,28 |
37.276,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.414,91 |
34.623,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.715,75 |
27.407,70 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.732,60 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.130,00 |
2.608,05 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
4.091,76 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
472,77 |
352,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.363,79 |
162,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
604,37 |
2.653,37 |
| 4241 |
Knjige |
604,37 |
2.653,37 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.584.838,01 |
592.692,10 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.579.326,99 |
592.692,10 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
5.511,02 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.605.622,09 |
630.817,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
27.515,53 |
1.445.312,73 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.602,07 |
2.930,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.774.720,03 |
3.865.342,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.170.093,80 |
2.594.835,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.270.506,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.395.373,77 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.203,57 |
1.442.261,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
870.501,08 |
179.503,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.774.720,03 |
3.865.342,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.170.093,80 |
2.594.835,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.270.506,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.395.373,77 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.203,57 |
1.442.261,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.413.577,34 |
171.754,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
118.691,94 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.460,89 |
39.845,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
314.915,30 |
1.486.167,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
292.530,97 |
1.526.012,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
39.845,22 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.416.243,97 |
1.600.762,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
530,88 |
265,44 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53.560,20 |
37.340,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
135.100,91 |
1.365.854,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.357,55 |
5.120,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.084,29 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.052,43 |
26.627,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.080,02 |
7.207,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
400,00 |
1.065,51 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.657,24 |
1.138,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
265,44 |
132,72 |
