| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.129.316,59 |
1.241.399,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.039.574,70 |
1.115.040,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.039.574,70 |
1.094.258,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.038.916,49 |
1.093.279,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
658,21 |
978,69 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
20.782,53 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.008,40 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.774,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
514,05 |
2,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20,05 |
2,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
20,05 |
2,13 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
494,00 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
494,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
147,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
147,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
147,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.467,00 |
4.307,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
847,00 |
2.867,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
847,00 |
2.867,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.620,00 |
1.440,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.620,00 |
1.440,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
86.613,84 |
122.050,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
86.613,84 |
122.050,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
86.426,84 |
108.936,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
187,00 |
13.113,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.162.708,19 |
1.303.616,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.027.723,38 |
1.181.174,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
849.967,72 |
979.796,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
849.967,72 |
979.796,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.400,96 |
39.719,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.354,70 |
161.657,88 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
23.823,18 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
116.531,52 |
161.657,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
133.885,98 |
121.854,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.535,63 |
41.676,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.713,87 |
6.092,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.406,58 |
32.845,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.415,18 |
2.738,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.133,31 |
30.946,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.605,62 |
6.134,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
729,22 |
1.032,69 |
| 3223 |
Energija |
19.051,38 |
20.215,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.756,82 |
2.805,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
915,47 |
216,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
74,80 |
541,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.244,32 |
40.290,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.746,47 |
3.995,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.264,75 |
14.781,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.965,64 |
1.595,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.733,10 |
7.170,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
431,72 |
1.424,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.422,15 |
2.675,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.434,74 |
7.047,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
75,00 |
1.074,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
170,75 |
524,89 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
22.139,96 |
6.085,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.832,76 |
2.855,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
713,51 |
691,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.834,52 |
890,14 |
| 3294 |
Članarine i norme |
145,00 |
210,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
274,35 |
363,37 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
750,38 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
115,00 |
700,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
806,28 |
296,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
806,28 |
296,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
796,44 |
292,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,84 |
4,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28,20 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28,20 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28,20 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
264,35 |
290,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
264,35 |
290,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
264,35 |
290,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.162.708,19 |
1.303.616,41 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
33.391,60 |
62.216,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
110.729,58 |
86.568,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.800,00 |
144.263,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.800,00 |
4.333,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.945,92 |
111,18 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.945,92 |
111,18 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
445,92 |
111,18 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
445,92 |
111,18 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.500,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.500,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.692,71 |
86.200,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.692,71 |
86.200,14 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
72.162,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
72.162,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.285,90 |
11.720,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.098,90 |
4.734,77 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.474,71 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
187,00 |
1.067,60 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.943,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.500,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
4.500,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.500,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
906,81 |
2.317,56 |
| 4241 |
Knjige |
906,81 |
2.317,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.746,79 |
86.088,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
83.381,12 |
85.282,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.134.262,51 |
1.241.511,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.170.400,90 |
1.389.816,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
36.138,39 |
148.305,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.348,46 |
1.285,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.800,00 |
144.263,79 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
9.560,35 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.134.262,51 |
1.241.511,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.170.400,90 |
1.389.816,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
36.138,39 |
148.305,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
36.908,81 |
1.285,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
770,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
147.019,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
84.365,80 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
63.526,49 |
12.397,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
53.489,04 |
30.777,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
104.618,43 |
43.174,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.397,10 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.038.416,49 |
1.093.279,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
500,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
658,21 |
978,69 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.008,40 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.774,13 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
494,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
147,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.406,58 |
32.845,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.422,15 |
2.635,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.940,90 |
259,86 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
170,75 |
524,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
713,51 |
691,03 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
145,00 |
210,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
274,35 |
363,37 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28,20 |
0,00 |
