| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.298.799,53 |
1.443.926,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.183.222,81 |
1.271.325,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.143.125,21 |
1.232.338,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.142.846,20 |
1.231.898,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
279,01 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.097,60 |
38.987,64 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.097,60 |
38.987,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.933,73 |
2.314,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.933,73 |
2.314,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.933,73 |
2.314,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.533,47 |
5.536,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.533,47 |
5.036,39 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.330,85 |
1.187,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.202,62 |
3.848,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
107.109,52 |
164.749,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
107.109,52 |
164.749,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.407,39 |
128.930,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.702,13 |
35.819,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.265.618,68 |
1.484.976,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.140.702,87 |
1.332.910,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
943.228,16 |
1.105.291,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
894.458,76 |
1.051.570,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.475,40 |
44.986,67 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.294,00 |
8.734,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.083,27 |
45.607,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
153.391,44 |
182.010,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
153.391,44 |
182.010,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
124.036,33 |
149.880,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.144,27 |
54.059,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.690,51 |
11.019,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.168,76 |
42.429,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
285,00 |
611,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.827,88 |
26.787,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.389,15 |
5.910,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
867,17 |
1.466,63 |
| 3223 |
Energija |
14.101,38 |
15.195,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.647,45 |
1.839,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.038,09 |
2.344,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
784,64 |
31,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.417,46 |
31.227,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.452,19 |
2.071,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.104,63 |
6.605,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
640,00 |
680,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.127,67 |
4.907,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.152,69 |
4.887,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.955,40 |
278,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.836,40 |
3.814,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.148,48 |
7.982,96 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.886,33 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.760,39 |
37.805,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.420,06 |
1.487,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
173,48 |
1.097,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
105,00 |
110,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.516,06 |
3.449,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.545,79 |
31.661,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
608,41 |
269,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
608,41 |
269,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
608,41 |
269,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.646,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.646,05 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.646,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
271,07 |
270,04 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
271,07 |
270,04 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
271,07 |
270,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.265.618,68 |
1.484.976,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.180,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
41.049,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.673,66 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.800,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
100.215,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
225,85 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
505,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
505,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
505,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
505,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.709,67 |
43.934,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.709,67 |
43.934,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.709,71 |
42.661,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.576,34 |
33.969,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
122,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
821,75 |
994,39 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.996,59 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.193,03 |
7.697,56 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
999,96 |
1.272,12 |
| 4241 |
Knjige |
999,96 |
1.272,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.709,67 |
43.429,05 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
22.559,93 |
21.020,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.298.799,53 |
1.444.431,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.280.328,35 |
1.528.910,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.471,18 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
84.478,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.233,59 |
18.220,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
100.215,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.298.799,53 |
1.444.431,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.280.328,35 |
1.528.910,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.471,18 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
84.478,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.233,59 |
18.220,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
52.704,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
66.258,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
94.842,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
41.949,59 |
67.623,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
132.763,78 |
39.544,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
107.089,63 |
107.168,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
67.623,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.140.153,41 |
1.228.172,75 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.692,79 |
3.725,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
279,01 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.097,60 |
38.987,64 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.837,50 |
929,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.960,49 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.168,76 |
42.429,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.955,40 |
278,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
1.646,05 |
