| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.296.940,76 |
2.501.833,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.888.867,97 |
2.004.220,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.886.417,97 |
2.004.220,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.884.857,21 |
1.999.916,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.560,76 |
4.303,81 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.450,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.450,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,07 |
2,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,07 |
2,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,07 |
2,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
82.290,87 |
85.427,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
82.290,87 |
85.427,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
82.290,87 |
85.427,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
49.780,59 |
15.735,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.551,42 |
14.604,76 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
58,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.551,42 |
14.546,46 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
34.229,17 |
1.131,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
236,00 |
412,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
33.993,17 |
719,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
275.994,26 |
396.447,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
275.994,26 |
396.447,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
260.553,65 |
280.402,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.801,26 |
109.709,78 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
2.639,35 |
6.334,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.243.265,59 |
2.591.503,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.915.846,48 |
2.222.733,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.571.101,54 |
1.848.553,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.445.513,35 |
1.695.028,36 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
42.073,72 |
66.529,85 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
83.514,47 |
86.995,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
83.501,38 |
68.473,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
261.243,56 |
305.705,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
261.243,56 |
305.705,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
325.182,01 |
367.417,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.462,46 |
88.815,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.185,04 |
17.586,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.328,19 |
60.908,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.949,23 |
10.321,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
181.020,38 |
166.025,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.177,65 |
28.608,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
57.861,13 |
54.267,64 |
| 3223 |
Energija |
79.806,81 |
73.526,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.392,02 |
4.635,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.260,09 |
3.505,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.522,68 |
1.481,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.391,90 |
78.201,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.098,61 |
5.548,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.226,08 |
31.552,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
267,85 |
801,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.153,94 |
15.843,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.854,86 |
6.890,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.881,00 |
4.997,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.032,61 |
2.533,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.333,04 |
6.357,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
543,91 |
3.675,99 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
28.196,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.307,27 |
6.178,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
9,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.024,59 |
3.685,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
235,00 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.307,02 |
1.314,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
740,66 |
929,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.482,58 |
542,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.482,58 |
542,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.482,58 |
542,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
754,52 |
810,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
754,52 |
810,40 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
754,52 |
810,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.243.265,59 |
2.591.503,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.675,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
89.669,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
100.634,01 |
154.309,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.412,26 |
222.367,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
763,30 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
49,46 |
2.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
49,46 |
2.500,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
49,46 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
49,46 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.500,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
122.939,59 |
123.169,04 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
2.740,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.740,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
2.740,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
122.939,59 |
55.157,04 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
8.725,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
8.725,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
58.918,43 |
52.103,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
54.286,55 |
39.048,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
61,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.675,63 |
6.808,21 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
956,25 |
6.185,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
53.301,48 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
53.301,48 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.994,68 |
3.053,81 |
| 4241 |
Knjige |
1.994,68 |
3.053,81 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
65.272,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
65.272,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
122.890,13 |
120.669,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
60.184,35 |
183.074,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.296.990,22 |
2.504.333,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.366.205,18 |
2.714.672,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
69.214,96 |
210.338,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
40.449,66 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
28.765,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.412,26 |
222.367,96 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
44.341,08 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
44.341,08 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
44.341,08 |
0,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
44.341,08 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.167,22 |
6.334,44 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.167,22 |
6.334,44 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.167,22 |
6.334,44 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.167,22 |
6.334,44 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
41.173,86 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
6.334,44 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
41.173,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.341.331,30 |
2.504.333,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.369.372,40 |
2.721.006,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28.041,10 |
216.673,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
40.449,66 |
12.408,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.408,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
204.264,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
153.605,28 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.418,46 |
45.855,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
339.852,27 |
139.099,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
346.415,18 |
184.955,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.855,55 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
69,00 |
69,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.884.857,21 |
1.999.916,83 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.560,76 |
4.303,81 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
80.683,82 |
83.956,31 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.034,64 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.328,19 |
60.908,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.474,50 |
4.522,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
250,00 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
116,14 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
9,20 |
| 84453 |
Primljeni financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
44.341,08 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.167,22 |
6.334,44 |
