| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.130.605,67 |
11.805.428,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
550.772,90 |
2.801.220,04 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
66.500,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
66.500,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
15.168,04 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
15.168,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
365.123,56 |
375.473,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
341.760,25 |
375.473,53 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.363,31 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
119.149,34 |
2.410.578,47 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
66.537,84 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
52.611,50 |
2.410.578,47 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.543,29 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.543,29 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.543,29 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
808.161,51 |
837.496,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
808.161,51 |
837.496,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
808.161,51 |
837.496,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.932.964,46 |
3.311.882,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.932.964,46 |
3.311.882,13 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.932.964,46 |
3.311.882,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.836.384,82 |
4.853.391,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
170.000,00 |
170.000,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
38.259,26 |
64.398,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
131.740,74 |
105.601,99 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.666.384,82 |
4.683.391,26 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
778,69 |
1.438,49 |
| 683 |
Ostali prihodi |
778,69 |
1.438,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
9.229.081,13 |
9.359.409,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.593.264,59 |
7.035.287,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.366.919,91 |
4.683.233,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.366.919,91 |
4.683.233,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
359.638,71 |
318.663,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.866.705,97 |
2.033.390,66 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
1.086.406,17 |
1.169.935,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
780.299,80 |
863.455,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.575.926,43 |
2.266.227,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
134.174,55 |
118.814,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.316,23 |
13.637,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
90.274,74 |
81.988,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
27.583,58 |
23.188,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.728.470,23 |
1.421.624,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
94.070,44 |
66.017,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.077.320,06 |
875.399,40 |
| 3223 |
Energija |
417.095,25 |
386.658,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
69.846,71 |
84.475,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
37.022,32 |
7.390,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
33.115,45 |
1.682,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
627.054,32 |
575.693,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
31.164,20 |
25.395,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
193.063,95 |
214.266,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
39.937,78 |
44.458,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
213.416,59 |
168.390,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.860,00 |
3.990,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.036,55 |
8.814,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
58.088,38 |
30.038,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
73.486,87 |
80.339,95 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.995,86 |
23.965,45 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
12.205,41 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
12.205,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
82.231,47 |
113.924,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.249,00 |
12.230,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.509,21 |
11.645,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
28.273,13 |
14.309,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
10.298,35 |
10.842,16 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.645,04 |
2.842,30 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
316,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.256,74 |
61.737,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
49.390,11 |
45.821,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
49.390,11 |
45.821,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
11.878,66 |
13.470,14 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,51 |
39,82 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
37.501,94 |
32.311,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
10.500,00 |
12.072,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
10.500,00 |
11.323,33 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
10.500,00 |
11.323,33 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
749,40 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
749,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
9.229.081,13 |
9.359.409,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
901.524,54 |
2.446.018,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.948.613,68 |
1.646.215,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
248.574,64 |
3.411.616,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
65.978,68 |
55.195,63 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
14.629,98 |
56.804,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
101.032,14 |
330,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
101.032,14 |
330,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
95.527,14 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
25,14 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
95.502,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.245,00 |
330,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.245,00 |
330,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.260,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.260,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
472.280,95 |
8.803.131,60 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
17.159,97 |
13.108,42 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
17.159,97 |
13.108,42 |
| 4123 |
Licence |
17.159,97 |
13.108,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
228.981,70 |
154.920,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
212.859,21 |
152.545,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
41.549,92 |
26.099,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.378,10 |
1.167,68 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
40.330,34 |
36.387,22 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
97.744,88 |
84.490,84 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
31.855,97 |
1.082,67 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.493,32 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
824,31 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
3.793,99 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
3.793,99 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.328,50 |
2.375,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
12.328,50 |
2.375,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
226.139,28 |
8.635.102,54 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
226.139,28 |
8.635.102,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
371.248,81 |
8.802.801,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.231.637,81 |
11.805.758,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.701.362,08 |
18.162.541,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
530.275,73 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.356.782,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.948.613,68 |
1.646.215,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
248.574,64 |
3.411.616,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.231.637,81 |
11.805.758,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
9.701.362,08 |
18.162.541,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
530.275,73 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.356.782,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.948.613,68 |
1.646.215,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.478.889,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
4.710.567,29 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.887.454,53 |
2.330.896,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.860.876,85 |
21.956.607,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
20.417.434,40 |
21.123.848,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.330.896,98 |
3.163.655,97 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
267,00 |
266,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
248,00 |
245,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
66.500,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
15.168,04 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
341.760,25 |
375.473,53 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.363,31 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
66.537,84 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
52.611,50 |
2.410.578,47 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.422,63 |
3.490,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.110,79 |
19.919,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.180,16 |
15.429,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
90.274,74 |
81.988,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.512,05 |
5.466,23 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.268,74 |
2.838,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.152,23 |
4.466,11 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
26.229,60 |
8.526,35 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.249,00 |
12.230,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.391,63 |
2.626,18 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
10.500,00 |
11.323,33 |
