| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.056.255,63 |
3.274.344,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.712.819,11 |
2.935.980,11 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.712.819,11 |
2.926.801,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.671.215,05 |
2.912.819,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
41.604,06 |
13.981,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
9.179,05 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
9.179,05 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,04 |
5,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,04 |
5,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,04 |
5,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.533,39 |
25.253,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.533,39 |
25.253,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.533,39 |
25.253,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
66.820,01 |
15.101,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.161,86 |
14.401,83 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
503,59 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.658,27 |
14.401,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
51.658,15 |
700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.373,00 |
700,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
50.285,15 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
247.027,81 |
297.651,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
247.027,81 |
297.651,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
196.623,34 |
289.131,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.731,65 |
1.901,73 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
11.672,82 |
6.617,53 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
39,27 |
352,60 |
| 683 |
Ostali prihodi |
39,27 |
352,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.944.654,52 |
3.537.648,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.510.225,30 |
3.079.211,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.085.543,58 |
2.562.948,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.993.820,16 |
2.434.318,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
60.107,73 |
77.783,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
31.615,69 |
50.846,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.984,46 |
110.813,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
328.697,26 |
405.449,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
328.697,26 |
405.449,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
401.503,73 |
425.667,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.812,24 |
84.832,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.697,99 |
8.106,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.957,85 |
32.292,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
25.156,40 |
44.433,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
244.281,07 |
250.412,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.726,62 |
29.036,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
162.996,46 |
156.949,25 |
| 3223 |
Energija |
45.242,43 |
53.997,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.888,16 |
6.217,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.015,05 |
3.827,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
412,35 |
383,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.737,92 |
66.149,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.490,63 |
5.511,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.551,09 |
25.780,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
681,17 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.889,62 |
15.194,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.630,13 |
2.471,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.365,94 |
7.313,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
444,06 |
500,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.828,57 |
7.348,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.856,71 |
2.029,92 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
9.618,48 |
175,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.054,02 |
24.097,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.563,11 |
4.876,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
782,12 |
503,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.006,73 |
7.870,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.513,97 |
10.626,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.794,62 |
1.860,86 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
809,43 |
1.687,82 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
809,43 |
1.687,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
985,19 |
173,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
976,11 |
88,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,08 |
12,64 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
72,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.909,93 |
29.707,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.909,93 |
29.707,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.909,93 |
29.707,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.220,94 |
1.201,08 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.220,94 |
1.201,08 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.220,94 |
1.201,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.944.654,52 |
3.537.648,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
111.601,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
263.303,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
840.945,73 |
810.253,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.491,70 |
290.295,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.565,99 |
1.136,99 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.800,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.800,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.800,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.800,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
177.022,52 |
46.174,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
177.022,52 |
46.174,16 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
31.000,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
31.000,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
79.658,94 |
29.805,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
68.451,83 |
5.151,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
23.145,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.500,00 |
1.509,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.707,11 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
37.136,28 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
37.136,28 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.227,30 |
16.368,48 |
| 4241 |
Knjige |
29.227,30 |
16.368,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
171.222,52 |
46.174,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
771.503,38 |
812.105,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.062.055,63 |
3.274.344,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.121.677,04 |
3.583.822,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
59.621,41 |
309.477,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
69.442,35 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.851,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.491,70 |
290.295,57 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
36.368,58 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
36.368,58 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
36.368,58 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
36.368,58 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
12.210,52 |
6.647,86 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
12.210,52 |
6.647,86 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
12.210,52 |
6.647,86 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
12.210,52 |
6.647,86 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
24.158,06 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
6.647,86 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
35.830,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.098.424,21 |
3.274.344,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.133.887,56 |
3.590.470,34 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
35.463,35 |
316.125,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
69.442,35 |
33.979,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.979,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
282.146,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
216.590,19 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
85.782,40 |
59.868,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
438.469,35 |
30.938,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
464.383,28 |
90.806,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.868,47 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
105,00 |
109,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
91,00 |
95,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.606.493,29 |
2.821.655,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
64.721,76 |
91.163,66 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
41.604,06 |
13.981,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
9.179,05 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
29.533,39 |
25.253,29 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.979,52 |
4.984,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.957,85 |
32.292,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.421,60 |
5.263,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
394,06 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.964,23 |
7.488,00 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
809,43 |
1.687,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.909,93 |
29.707,40 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
36.368,58 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
12.210,52 |
6.647,86 |
