| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.418.160,32 |
1.581.574,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.244.479,09 |
1.328.910,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.244.479,09 |
1.328.910,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.228.815,60 |
1.311.334,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.663,49 |
17.575,89 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,88 |
3,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,88 |
3,45 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,88 |
3,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.431,86 |
12.910,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.431,86 |
12.910,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.431,86 |
12.910,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.159,13 |
22.991,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.161,25 |
21.825,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.161,25 |
21.825,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.997,88 |
1.166,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.997,88 |
1.166,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
139.082,36 |
216.758,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
139.082,36 |
216.758,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
80.993,61 |
79.772,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
58.088,75 |
136.985,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.357.653,90 |
1.541.743,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.136.749,98 |
1.324.224,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
942.280,72 |
1.106.417,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
915.261,93 |
1.066.612,33 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.987,92 |
26.178,34 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.030,87 |
13.627,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.187,92 |
39.016,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
152.281,34 |
178.790,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
152.281,34 |
178.790,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
201.896,57 |
199.003,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.548,76 |
31.694,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.912,68 |
2.521,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.536,08 |
28.872,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
300,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
117.827,44 |
120.349,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.711,96 |
14.714,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
52.600,95 |
55.486,49 |
| 3223 |
Energija |
43.250,78 |
44.066,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.074,18 |
4.593,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.513,79 |
1.418,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
675,78 |
70,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.239,17 |
35.680,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.874,47 |
4.070,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.249,47 |
10.920,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
382,32 |
631,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.578,25 |
4.695,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.065,18 |
1.188,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.436,69 |
4.708,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.623,06 |
5.348,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.816,27 |
1.723,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.213,46 |
2.393,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.281,20 |
11.279,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.036,59 |
5.181,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.593,90 |
1.864,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
131,62 |
1.888,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.200,00 |
2.250,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.241,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
471,06 |
77,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
471,06 |
77,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
471,06 |
77,34 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.118,29 |
17.913,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.118,29 |
17.913,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.118,29 |
17.913,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
418,00 |
525,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
418,00 |
525,24 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
418,00 |
525,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.357.653,90 |
1.541.743,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.506,42 |
39.831,23 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.348,98 |
35.947,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.540,57 |
12.657,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.295,13 |
6.117,62 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10.400,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.400,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
10.400,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
10.400,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
95.505,20 |
157.598,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
95.505,20 |
157.598,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
78.606,51 |
138.778,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.922,45 |
2.550,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.588,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
63.172,19 |
134.742,87 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
527,96 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
395,16 |
1.485,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.898,69 |
18.820,34 |
| 4241 |
Knjige |
16.898,69 |
18.820,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
85.105,20 |
157.598,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.428.560,32 |
1.581.574,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.453.159,10 |
1.699.341,78 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.598,78 |
117.767,36 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.348,98 |
35.947,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.540,57 |
12.657,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.428.560,32 |
1.581.574,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.453.159,10 |
1.699.341,78 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.598,78 |
117.767,36 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.348,98 |
35.947,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
35.947,76 |
153.715,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
94.759,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.985,29 |
7.633,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
248.704,31 |
12.872,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
273.056,25 |
20.506,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.633,35 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.184.827,85 |
1.277.440,71 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
43.987,75 |
33.893,92 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.663,49 |
17.575,89 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.674,08 |
12.910,64 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.272,62 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
662,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.536,08 |
28.872,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.945,88 |
2.951,15 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.498,06 |
2.348,14 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.118,29 |
17.913,00 |
