| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.366.434,28 |
1.584.342,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.248.270,48 |
1.375.362,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.248.270,48 |
1.375.362,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.243.729,03 |
1.367.064,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.541,45 |
8.297,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
15,76 |
4,96 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,76 |
4,96 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,76 |
4,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.157,41 |
2.929,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.157,41 |
2.929,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.157,41 |
2.929,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.084,78 |
3.064,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
748,39 |
1.552,98 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
171,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
577,39 |
1.552,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
336,39 |
1.511,64 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
336,39 |
1.511,64 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
109.175,85 |
202.980,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
109.175,85 |
202.980,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
102.421,07 |
113.985,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.754,78 |
88.994,71 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.730,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.730,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.361.914,70 |
1.609.160,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.133.753,25 |
1.376.894,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
933.256,50 |
1.135.150,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
896.013,78 |
1.084.314,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
28.426,12 |
23.078,62 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.816,60 |
27.757,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.798,90 |
53.370,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
150.697,85 |
188.374,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
150.697,85 |
188.374,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
214.611,25 |
219.036,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.091,06 |
63.252,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.333,15 |
2.385,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.893,81 |
59.688,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
925,20 |
110,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
938,90 |
1.067,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
106.465,59 |
113.474,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.430,88 |
10.298,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
59.140,99 |
62.384,10 |
| 3223 |
Energija |
30.462,82 |
38.707,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.919,52 |
1.288,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.583,79 |
679,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
927,59 |
116,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.660,01 |
38.084,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.273,46 |
1.361,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.113,70 |
14.980,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.018,99 |
6.144,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
750,00 |
855,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.846,66 |
6.459,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
213,26 |
996,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.529,51 |
4.044,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.659,55 |
2.987,13 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
267,00 |
212,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.127,59 |
4.012,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.355,01 |
2.414,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
193,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.391,31 |
1.378,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
572,85 |
174,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
572,85 |
174,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
335,80 |
42,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
32,87 |
43,48 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
204,18 |
87,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.428,98 |
12.539,29 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.428,98 |
12.539,29 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.428,98 |
12.539,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
548,37 |
515,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
548,37 |
515,95 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
548,37 |
515,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.361.914,70 |
1.609.160,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.519,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
24.818,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
41.544,91 |
33.041,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
836,83 |
116.275,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
796,40 |
816,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.022,77 |
99.254,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.022,77 |
75.104,56 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
60.343,35 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
60.343,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.661,95 |
4.349,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
399,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.250,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.771,45 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
700,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.890,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.360,82 |
10.411,31 |
| 4241 |
Knjige |
3.360,82 |
10.411,31 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
24.150,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
24.150,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.022,77 |
99.254,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.366.434,28 |
1.584.342,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.374.937,47 |
1.708.415,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.503,19 |
124.072,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
41.544,91 |
33.041,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
836,83 |
116.275,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.366.434,28 |
1.584.342,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.374.937,47 |
1.708.415,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.503,19 |
124.072,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.544,91 |
33.041,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.041,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
91.030,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
101.315,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.008,31 |
37.248,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
109.749,45 |
5.870,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
118.509,30 |
43.118,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.248,46 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.242.742,12 |
1.366.149,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
986,91 |
915,80 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.386,10 |
8.297,94 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.155,35 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.157,41 |
2.929,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.905,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
2.648,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.893,81 |
59.688,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.055,40 |
2.096,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
140,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.428,98 |
12.539,29 |
