| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
783.451,28 |
845.447,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
708.445,86 |
748.941,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
708.445,86 |
748.941,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
706.837,86 |
748.631,54 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.608,00 |
310,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
505,47 |
1,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,60 |
1,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,60 |
1,32 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
494,87 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
494,87 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
552,51 |
71,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
552,51 |
71,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
552,51 |
71,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.710,00 |
2.556,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
192,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
192,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.710,00 |
2.363,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.710,00 |
2.363,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
66.237,44 |
93.877,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
66.237,44 |
93.877,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
42.941,24 |
57.445,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.804,48 |
32.794,94 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
1.491,72 |
3.636,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
775.755,79 |
865.639,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
635.288,16 |
740.788,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
519.888,24 |
612.186,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
479.277,06 |
570.919,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.624,42 |
11.938,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
30.986,76 |
29.328,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.574,65 |
27.449,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
85.825,27 |
101.152,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
85.825,27 |
101.152,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
125.398,53 |
107.281,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.257,70 |
30.499,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.594,49 |
2.961,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.282,97 |
27.153,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
380,24 |
385,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.490,80 |
49.037,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.868,99 |
9.972,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.886,96 |
22.385,24 |
| 3223 |
Energija |
9.714,66 |
10.496,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.913,22 |
1.973,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.024,09 |
3.807,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
82,88 |
401,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.528,71 |
23.064,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.459,37 |
2.630,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.746,18 |
8.392,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.048,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.393,39 |
1.922,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
275,96 |
259,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.265,97 |
2.369,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.227,19 |
3.048,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.069,99 |
1.731,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.041,81 |
2.709,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.121,32 |
4.680,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.546,81 |
1.962,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12,53 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
147,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.078,38 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
320,51 |
74,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
851,47 |
949,29 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
434,29 |
906,16 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
434,29 |
906,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
417,18 |
43,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
417,18 |
41,78 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
1,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.217,63 |
16.620,07 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.217,63 |
16.620,07 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.217,63 |
16.620,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
775.755,79 |
865.639,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.695,49 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
20.192,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.278,08 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
296,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
752,90 |
60.011,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
17,46 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
32.320,96 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.251,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.251,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
5.251,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
27.069,96 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
27.069,96 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
27.069,96 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
69.686,16 |
35.934,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.856,32 |
7.962,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.884,52 |
6.073,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
647,63 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.607,50 |
4.716,82 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
831,40 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
524,97 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.629,39 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
39.525,37 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
39.525,37 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.446,43 |
1.889,00 |
| 4241 |
Knjige |
2.446,43 |
1.889,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
17.829,84 |
27.972,49 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
17.829,84 |
27.972,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.365,20 |
35.934,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
815.772,24 |
845.447,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
845.441,95 |
901.574,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
29.669,71 |
56.126,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.278,08 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
296,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
752,90 |
60.011,95 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.525,37 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.525,37 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.525,37 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.525,37 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.430,36 |
3.569,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.430,36 |
3.569,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.430,36 |
3.569,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.430,36 |
3.569,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.095,01 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.569,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
835.297,61 |
845.447,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
846.872,31 |
905.143,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.574,70 |
59.695,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.278,08 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
296,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
296,62 |
59.992,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.208,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.846,07 |
6.911,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
127.974,57 |
5.565,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
138.905,98 |
12.476,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.914,66 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
684.387,21 |
723.113,93 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
22.450,65 |
25.517,61 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.608,00 |
310,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
509,14 |
71,42 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
43,37 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.954,52 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
345,81 |
1.600,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.163,44 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
434,29 |
906,16 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.217,63 |
16.620,07 |
