| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
861.272,67 |
918.534,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
798.532,56 |
847.018,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
798.532,56 |
847.018,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797.752,68 |
844.466,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
779,88 |
2.551,76 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,92 |
0,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,92 |
0,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,92 |
0,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.651,92 |
9.048,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.651,92 |
9.048,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.651,92 |
9.048,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.218,31 |
1.649,63 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.218,31 |
1.649,63 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.378,73 |
1.431,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
839,58 |
218,63 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
49.866,96 |
60.817,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
49.866,96 |
60.817,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
40.160,24 |
60.445,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.706,72 |
372,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
851.333,33 |
982.375,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
741.086,50 |
869.919,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
612.369,57 |
719.181,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
594.187,51 |
697.647,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.064,79 |
9.872,87 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.117,27 |
11.661,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.483,41 |
31.516,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
101.233,52 |
119.221,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
101.233,52 |
119.221,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
104.081,71 |
106.041,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.915,75 |
21.028,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.995,76 |
3.099,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.421,61 |
17.572,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
493,38 |
110,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5,00 |
246,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.246,30 |
60.024,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.710,26 |
5.828,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.767,36 |
35.482,21 |
| 3223 |
Energija |
15.835,72 |
15.358,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.743,97 |
1.475,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.687,04 |
1.879,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
501,95 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.747,22 |
20.511,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.094,86 |
1.602,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.819,40 |
6.310,39 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.283,87 |
4.131,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
434,05 |
2.807,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.919,78 |
3.281,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.100,22 |
2.240,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
95,04 |
137,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.172,44 |
4.477,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
35,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
375,78 |
294,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
556,00 |
290,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
200,41 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.005,25 |
3.892,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
503,78 |
30,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
503,78 |
30,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
487,53 |
30,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16,25 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.428,98 |
6.138,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.428,98 |
6.138,05 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.428,98 |
6.138,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
232,36 |
246,35 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
232,36 |
246,35 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
232,36 |
246,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
851.333,33 |
982.375,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.939,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
63.841,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.304,70 |
17.244,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
208,00 |
75.014,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.612,14 |
3.442,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.949,64 |
3.442,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.389,25 |
1.897,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.875,00 |
1.492,89 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
405,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
514,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.560,39 |
1.544,53 |
| 4241 |
Knjige |
1.560,39 |
1.544,53 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
9.662,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.662,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.612,14 |
3.442,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.346,57 |
16.958,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
861.272,67 |
918.534,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
864.945,47 |
985.818,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.672,80 |
67.283,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.958,13 |
285,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
208,00 |
75.014,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
861.272,67 |
918.534,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
864.945,47 |
985.818,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.672,80 |
67.283,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.958,13 |
285,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
285,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
66.998,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
61.567,47 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.687,12 |
3.796,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
71.762,52 |
21.750,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
80.653,43 |
25.546,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.796,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
781.979,82 |
828.944,15 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.772,86 |
15.522,62 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
779,88 |
953,86 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.597,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.651,92 |
9.048,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.062,30 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.421,61 |
17.572,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
80,30 |
1.326,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
144,78 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.428,98 |
6.138,05 |
