| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
935.191,93 |
967.425,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
842.591,33 |
888.776,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
842.591,33 |
888.776,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
840.897,95 |
883.423,87 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.693,38 |
5.352,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,84 |
1,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,84 |
1,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,84 |
1,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.980,56 |
15.285,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.980,56 |
15.285,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.980,56 |
15.285,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.402,91 |
7.230,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.639,06 |
5.153,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.639,06 |
5.153,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.763,85 |
2.076,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11,13 |
500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
20.752,72 |
1.576,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
51.544,29 |
56.131,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
51.544,29 |
56.131,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
46.455,86 |
55.823,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.088,43 |
308,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
670,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
670,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
903.849,83 |
1.033.233,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
781.778,50 |
898.836,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
642.422,04 |
742.567,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
616.791,17 |
714.891,88 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.689,40 |
21.096,82 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.941,47 |
6.578,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.021,62 |
33.744,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
105.334,84 |
122.523,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
105.334,84 |
122.523,09 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
0,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.946,50 |
127.818,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.069,46 |
21.502,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.081,55 |
4.390,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.657,91 |
16.545,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
330,00 |
566,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.791,66 |
68.435,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.122,70 |
8.980,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.842,35 |
35.217,21 |
| 3223 |
Energija |
17.201,57 |
17.685,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.086,68 |
1.879,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
946,87 |
4.161,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
591,49 |
511,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.289,06 |
32.075,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.596,37 |
2.339,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.569,50 |
3.231,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.289,33 |
5.822,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
292,56 |
292,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.643,26 |
3.290,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.175,00 |
12.704,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.943,04 |
4.393,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
780,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.796,32 |
5.805,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.755,24 |
1.638,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
604,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
275,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
536,25 |
254,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
16,60 |
82,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.325,14 |
2.950,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
699,35 |
112,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
699,35 |
112,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
699,35 |
66,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
45,84 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.132,70 |
6.192,33 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.132,70 |
6.192,33 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.132,70 |
6.192,33 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
292,78 |
274,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
292,78 |
274,24 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
292,78 |
274,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
903.849,83 |
1.033.233,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.342,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.808,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.750,16 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.045,43 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.066,18 |
75.636,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
287,53 |
95,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.892,22 |
6.945,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.892,22 |
6.945,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.198,84 |
5.148,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.620,42 |
4.587,88 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
814,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.764,42 |
560,54 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.693,38 |
1.797,39 |
| 4241 |
Knjige |
1.693,38 |
1.797,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.892,22 |
6.945,81 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.127,82 |
2.782,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
935.191,93 |
967.425,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
934.742,05 |
1.040.179,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
449,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
72.754,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.082,39 |
5.532,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.066,18 |
75.636,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
935.191,93 |
967.425,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
934.742,05 |
1.040.179,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
449,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
72.754,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.082,39 |
5.532,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.532,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
67.222,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
63.451,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.147,80 |
9.915,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
171.288,28 |
13.215,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
172.520,89 |
23.130,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.915,19 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
736.840,17 |
754.884,39 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
104.057,78 |
128.539,48 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.293,38 |
986,16 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
400,00 |
4.366,54 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.980,56 |
15.285,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.657,91 |
16.545,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.257,88 |
1.939,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.132,70 |
6.192,33 |
