| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.929.975,83 |
3.230.565,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.645.139,10 |
2.780.402,69 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
25.010,04 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
25.010,04 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.585.614,46 |
2.772.775,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.568.562,19 |
2.750.908,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.052,27 |
21.866,59 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
34.514,60 |
7.627,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
34.514,60 |
7.627,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
24,80 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
24,80 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
24,80 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.979,81 |
9.266,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.979,81 |
9.266,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.979,81 |
9.266,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.148,32 |
21.926,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.648,32 |
16.955,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.648,32 |
16.955,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
4.971,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
4.971,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
247.683,80 |
418.971,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
247.683,80 |
418.971,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
151.024,90 |
264.591,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
78.311,30 |
117.684,60 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
18.347,60 |
36.695,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.795.088,17 |
3.324.032,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.381.788,79 |
2.884.453,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.980.244,38 |
2.394.097,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.921.200,59 |
2.332.598,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
38.426,35 |
41.376,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
20.617,44 |
20.122,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
78.366,58 |
96.838,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
323.177,83 |
393.516,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
323.177,83 |
393.516,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
404.933,43 |
430.760,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
132.471,48 |
145.831,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30.848,50 |
31.672,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
94.860,78 |
107.282,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.762,20 |
6.875,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
210.929,79 |
207.893,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.825,13 |
38.569,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
137.728,22 |
124.798,18 |
| 3223 |
Energija |
32.116,10 |
37.438,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.033,03 |
6.139,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.388,15 |
149,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
839,16 |
798,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.479,28 |
51.231,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.275,00 |
15.624,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.786,82 |
4.267,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
892,08 |
892,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.037,69 |
6.689,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.463,32 |
10.874,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.755,02 |
3.953,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.050,68 |
4.764,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.218,67 |
4.165,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.052,88 |
25.804,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.899,27 |
1.490,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
799,81 |
455,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.293,54 |
5.072,58 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
625,00 |
5.948,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.435,26 |
12.838,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.365,95 |
8.818,25 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.327,07 |
6.810,18 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
7.327,07 |
6.810,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.038,88 |
2.008,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.008,28 |
103,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
30,60 |
1.904,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.795.088,17 |
3.324.032,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
134.887,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.466,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
279.743,38 |
414.631,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.909,97 |
233.268,74 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
279,83 |
19,05 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
279,83 |
19,05 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
279,83 |
19,05 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
279,83 |
19,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
96.707,39 |
165.307,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.808,77 |
28.534,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.034,51 |
4.172,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
900,83 |
3.387,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.133,68 |
379,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
404,91 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.774,26 |
24.362,19 |
| 4241 |
Knjige |
17.774,26 |
24.362,19 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
75.898,62 |
136.773,39 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
75.898,62 |
136.773,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
96.427,56 |
165.288,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
293.927,65 |
390.355,21 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.141,76 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.930.255,66 |
3.230.584,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.891.795,56 |
3.489.339,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
38.460,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
258.754,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
24.275,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.184,27 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.051,73 |
233.268,74 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
27.521,40 |
36.695,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
27.521,40 |
36.695,20 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
27.521,40 |
36.695,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
27.521,40 |
36.695,20 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
27.521,40 |
36.695,20 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
27.521,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.930.255,66 |
3.230.584,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.919.316,96 |
3.526.034,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.938,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
295.450,10 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.184,27 |
3.245,57 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.245,57 |
298.695,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
209.811,67 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
128.797,45 |
93.081,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.921.645,42 |
64.621,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.957.361,17 |
157.703,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
93.081,70 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
89,00 |
64,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
25.010,04 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.564.804,35 |
2.750.408,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.757,84 |
500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.052,27 |
21.866,59 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.514,60 |
7.627,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.541,64 |
9.266,14 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.746,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
94.860,78 |
107.282,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
391,32 |
5.169,05 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
796,61 |
377,73 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
7.327,07 |
6.810,18 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
27.521,40 |
36.695,20 |
