| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.336.970,82 |
1.455.855,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.175.902,68 |
1.238.418,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.175.902,68 |
1.238.418,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.166.338,52 |
1.228.239,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.564,16 |
10.179,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
967,72 |
739,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,04 |
1,75 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,04 |
1,75 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
959,68 |
737,76 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
959,68 |
737,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.106,85 |
3.032,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.106,85 |
3.032,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.106,85 |
3.032,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.795,56 |
2.800,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
967,92 |
1.819,95 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
748,91 |
1.819,95 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
219,01 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
827,64 |
980,15 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
775,64 |
980,15 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
52,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
154.920,66 |
209.796,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
154.920,66 |
209.796,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
111.057,75 |
139.773,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.753,21 |
63.510,13 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
3.109,70 |
6.512,97 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
277,35 |
1.067,67 |
| 683 |
Ostali prihodi |
277,35 |
1.067,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.302.400,42 |
1.466.775,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.152.143,73 |
1.314.072,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
953.644,40 |
1.098.315,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
944.486,86 |
1.056.503,81 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.604,77 |
11.652,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.552,77 |
30.159,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.839,15 |
36.851,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
156.660,18 |
178.905,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
156.660,18 |
178.905,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
146.973,76 |
149.755,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.913,32 |
36.473,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.556,12 |
2.448,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.006,53 |
32.727,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.704,67 |
226,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.646,00 |
1.071,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.234,48 |
73.608,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.289,08 |
8.836,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.578,55 |
44.099,40 |
| 3223 |
Energija |
15.610,85 |
16.349,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
346,84 |
1.956,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.392,42 |
2.145,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.016,74 |
221,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.892,72 |
30.535,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.339,17 |
2.277,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.128,13 |
11.186,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.433,93 |
5.079,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.172,55 |
126,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.140,05 |
6.699,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
3.116,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.091,00 |
1.717,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
214,04 |
332,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.933,24 |
9.138,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.865,13 |
1.654,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
369,13 |
808,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
238,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.053,33 |
5.061,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.457,56 |
1.374,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.882,76 |
1.851,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.230,27 |
1.798,09 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.230,27 |
1.798,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
652,49 |
53,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
640,22 |
52,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,27 |
0,72 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.027,47 |
747,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.027,47 |
747,60 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.027,47 |
747,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
372,70 |
348,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
372,70 |
348,99 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
372,70 |
348,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.302.400,42 |
1.466.775,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.570,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
10.920,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
31.146,59 |
58.817,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
163,37 |
102.977,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
104.367,74 |
68.196,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
71.824,93 |
68.196,03 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
41.562,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
41.562,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.759,75 |
15.733,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.190,40 |
12.255,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
617,04 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.952,31 |
3.477,95 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
44.802,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
44.802,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.263,18 |
10.899,98 |
| 4241 |
Knjige |
10.263,18 |
10.899,98 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
32.542,81 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
32.542,81 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
104.367,74 |
68.196,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
97.468,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.336.970,82 |
1.455.855,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.406.768,16 |
1.534.971,52 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
69.797,34 |
79.116,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.146,59 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
38.650,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
163,37 |
102.977,21 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
35.841,60 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
35.841,60 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
35.841,60 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
35.841,60 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.637,32 |
6.546,35 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.637,32 |
6.546,35 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.637,32 |
6.546,35 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.637,32 |
6.546,35 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
32.204,28 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
6.546,35 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
32.204,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.372.812,42 |
1.455.855,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.410.405,48 |
1.541.517,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.593,06 |
85.662,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.146,59 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.446,47 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.446,47 |
92.109,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
92.955,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.589,28 |
11.063,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
183.292,26 |
12.446,20 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
208.817,57 |
23.510,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.063,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
38,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.164.572,01 |
1.225.462,34 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.766,51 |
2.776,76 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.564,16 |
10.179,58 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
959,68 |
737,76 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.521,16 |
2.922,01 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
13,54 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.555,88 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.006,53 |
32.727,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.715,73 |
2.334,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.366,40 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
138,75 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.053,33 |
4.798,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.230,27 |
1.798,09 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.027,47 |
747,60 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
35.841,60 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.637,32 |
6.546,35 |
