| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.562.073,92 |
1.624.398,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.442.216,79 |
1.489.742,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.442.216,79 |
1.489.742,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.405.208,70 |
1.453.367,40 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
37.008,09 |
36.374,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.733,13 |
1.819,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.733,13 |
1.819,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.733,13 |
1.819,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.734,29 |
12.254,73 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.734,29 |
12.254,73 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.734,29 |
12.254,73 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
98.231,28 |
120.581,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
98.231,28 |
120.581,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
96.602,13 |
118.321,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.629,15 |
2.260,08 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.158,43 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.158,43 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.512.581,17 |
1.738.533,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.215.116,46 |
1.439.281,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.016.920,36 |
1.205.754,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
997.937,62 |
1.182.001,97 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
40,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.348,75 |
7.060,39 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.633,99 |
16.652,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.404,17 |
34.583,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
167.791,93 |
198.942,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
167.791,93 |
198.942,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
268.845,44 |
279.514,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.337,06 |
54.976,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.340,11 |
2.938,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.781,95 |
51.003,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.215,00 |
915,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
119,73 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
121.522,50 |
116.018,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.968,30 |
18.342,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
72.190,93 |
60.355,94 |
| 3223 |
Energija |
17.809,12 |
26.664,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.687,37 |
10.655,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
866,78 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
50.079,92 |
70.438,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.302,43 |
7.080,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.204,66 |
9.611,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.020,32 |
35.432,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.974,38 |
4.092,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
44,82 |
44,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.871,01 |
974,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.937,17 |
3.508,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.167,75 |
2.804,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.557,38 |
6.889,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.905,96 |
38.080,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.559,97 |
274,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.183,57 |
2.020,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
242,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
173,16 |
7.073,04 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
16,59 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
38.784,58 |
28.469,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
654,09 |
33,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
654,09 |
33,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
634,17 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
3,79 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19,92 |
29,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.644,40 |
19.387,09 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.644,40 |
19.387,09 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.644,40 |
19.387,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
320,78 |
317,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
320,78 |
317,30 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
320,78 |
317,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.512.581,17 |
1.738.533,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
49.492,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
114.135,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.834,50 |
54.778,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
57.275,08 |
170.243,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.146,85 |
1.846,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
31.491,81 |
62.768,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.491,81 |
62.768,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.654,02 |
42.214,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.735,13 |
21.318,61 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
83,35 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.746,75 |
1.215,33 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.862,52 |
11.814,94 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.226,27 |
7.865,18 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.837,79 |
20.554,76 |
| 4241 |
Knjige |
8.837,79 |
20.554,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
31.491,81 |
62.768,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
62.768,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.562.073,92 |
1.624.398,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.544.072,98 |
1.801.302,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.000,94 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
176.903,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.834,50 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
7.990,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
57.275,08 |
170.243,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.562.073,92 |
1.624.398,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.544.072,98 |
1.801.302,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.000,94 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
176.903,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.834,50 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
7.990,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.835,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
184.894,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
105.533,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.443,79 |
49.941,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
268.977,68 |
9.245,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
271.479,60 |
59.187,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.941,87 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.400.562,13 |
1.447.652,26 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.646,57 |
5.715,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
37.008,09 |
36.374,81 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.276,00 |
1.545,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.781,95 |
51.003,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.515,32 |
974,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.312,17 |
3.508,18 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.021,23 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.644,40 |
19.387,09 |
