| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.471.922,00 |
1.540.920,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.392.163,75 |
1.447.873,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.392.163,75 |
1.447.873,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.379.016,48 |
1.432.987,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.147,27 |
14.885,31 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
35,04 |
35,04 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
35,04 |
35,04 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
35,04 |
35,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.292,26 |
4.161,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.292,26 |
4.161,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.292,26 |
4.161,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
550,00 |
1.020,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
550,00 |
1.020,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
550,00 |
1.020,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
73.534,66 |
86.900,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
73.534,66 |
86.900,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
72.800,43 |
85.579,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
734,23 |
1.321,54 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.346,29 |
930,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.346,29 |
930,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.477.113,33 |
1.632.688,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.262.445,15 |
1.428.983,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.041.356,63 |
1.186.164,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.036.367,91 |
1.136.175,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.856,67 |
24.899,75 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.132,05 |
25.088,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.253,99 |
47.102,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
172.834,53 |
195.717,17 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
186,65 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
172.647,88 |
195.717,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
198.728,10 |
188.260,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.251,16 |
61.644,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.061,94 |
4.310,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.979,13 |
56.858,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
210,09 |
475,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.458,97 |
90.293,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.175,74 |
6.370,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
68.555,80 |
58.796,98 |
| 3223 |
Energija |
21.463,18 |
24.225,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.232,35 |
656,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
31,90 |
212,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
32,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.152,93 |
32.464,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.544,32 |
3.741,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.446,60 |
8.189,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.806,50 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.124,59 |
5.315,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.795,77 |
1.963,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
704,79 |
5.668,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.159,90 |
2.163,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.365,56 |
1.430,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.204,90 |
3.992,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.865,04 |
3.858,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.543,49 |
770,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
30,00 |
195,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.118,15 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.680,07 |
1.754,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
493,33 |
917,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.669,70 |
183,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.669,70 |
183,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.476,84 |
161,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,86 |
22,55 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
185,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.270,38 |
14.746,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.270,38 |
14.746,18 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.270,38 |
14.746,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
515,07 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
515,07 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
515,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.477.113,33 |
1.632.688,61 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.191,33 |
91.768,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
234.484,07 |
229.292,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.014,45 |
7.705,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.038,07 |
15.830,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.038,07 |
15.830,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
734,23 |
444,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
393,13 |
444,58 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
341,10 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.303,84 |
15.386,23 |
| 4241 |
Knjige |
13.303,84 |
15.386,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.038,07 |
15.830,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
437.105,29 |
451.143,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.471.922,00 |
1.540.920,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.491.151,40 |
1.648.519,42 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.229,40 |
107.599,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
202.621,22 |
221.850,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.014,45 |
7.705,65 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
61.226,09 |
61.226,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.471.922,00 |
1.540.920,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.491.151,40 |
1.648.519,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.229,40 |
107.599,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
141.395,13 |
160.624,53 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
160.624,53 |
268.223,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
112.981,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.722,71 |
8.464,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
180.587,30 |
13.944,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
191.845,50 |
22.408,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.464,51 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.379.016,48 |
1.432.987,84 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.147,27 |
14.885,31 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.292,26 |
4.161,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.088,64 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.979,13 |
56.858,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
218,04 |
43,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.997,40 |
2.163,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.965,05 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.746,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.270,38 |
14.746,18 |
