| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
686.165,66 |
802.732,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
627.552,28 |
712.231,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
597.000,28 |
712.231,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
594.132,22 |
712.231,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.868,06 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
30.552,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
30.552,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,62 |
3,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,62 |
3,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,62 |
3,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
141,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
141,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
141,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
58.464,76 |
90.496,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
58.464,76 |
90.496,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
42.769,79 |
49.176,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.744,22 |
34.238,49 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
2.950,75 |
7.081,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
657.769,31 |
741.804,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
553.840,03 |
645.021,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
459.939,49 |
547.886,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
445.425,32 |
527.014,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.957,85 |
8.313,14 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.556,32 |
12.558,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.513,65 |
17.104,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.386,89 |
80.030,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.386,89 |
80.030,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
102.018,92 |
95.454,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.466,22 |
42.223,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.313,52 |
2.383,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.033,28 |
20.828,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.119,42 |
19.011,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.598,79 |
36.799,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.546,51 |
5.279,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.612,08 |
19.171,18 |
| 3223 |
Energija |
9.591,43 |
9.763,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
19,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.790,27 |
2.415,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
58,50 |
150,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.406,52 |
13.045,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.475,97 |
638,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.573,87 |
1.444,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
788,89 |
277,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.361,34 |
2.584,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.906,34 |
2.841,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
525,00 |
1.050,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.253,34 |
2.768,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
521,77 |
1.441,08 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
185,91 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.361,48 |
3.386,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
684,39 |
464,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
550,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.223,49 |
2.302,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
290,51 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.044,70 |
385,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.044,70 |
385,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.044,57 |
385,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,13 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
725,26 |
800,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
725,26 |
800,32 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
725,26 |
800,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
140,40 |
143,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
140,40 |
143,02 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
140,40 |
143,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
657.769,31 |
741.804,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.396,35 |
60.928,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
170.768,99 |
199.165,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
1.557,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.889,24 |
39.330,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.889,24 |
38.143,14 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
32.750,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
32.750,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.631,75 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.356,25 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
275,50 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
46.347,52 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
46.347,52 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.909,97 |
5.393,14 |
| 4241 |
Knjige |
3.909,97 |
5.393,14 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.187,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.187,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.889,24 |
39.330,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
159.929,58 |
214.818,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
686.165,66 |
802.732,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
712.658,55 |
781.134,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
21.597,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.492,89 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.839,41 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
15.653,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
1.557,68 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
43.519,81 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
43.519,81 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
43.519,81 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
43.519,81 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.540,90 |
7.081,80 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.540,90 |
7.081,80 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.540,90 |
7.081,80 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.540,90 |
7.081,80 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
39.978,91 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
7.081,80 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
25.463,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
729.685,47 |
802.732,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
716.199,45 |
788.216,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.486,02 |
14.515,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.839,41 |
9.809,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.325,43 |
24.325,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
46.292,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.200,25 |
23.457,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
85.630,08 |
3.928,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
76.372,60 |
27.344,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.457,73 |
42,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
591.160,31 |
681.983,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.971,91 |
30.248,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.868,06 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.552,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.033,28 |
20.828,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.400,10 |
821,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
925,02 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.302,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
800,32 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
725,26 |
0,00 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
43.519,81 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.540,90 |
7.081,80 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
41.159,21 |
34.077,41 |
| 26454 |
Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
41.159,21 |
0,00 |
