| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.269.112,83 |
1.383.692,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.180.086,66 |
1.237.448,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.162.013,86 |
1.223.461,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.156.648,67 |
1.222.715,08 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.365,19 |
746,25 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
18.072,80 |
13.987,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
18.072,80 |
13.987,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10,23 |
2,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,23 |
2,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,23 |
2,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.170,45 |
3.123,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.170,45 |
3.123,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.170,45 |
3.123,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.675,01 |
11.641,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.626,17 |
10.941,96 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
7,50 |
16,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.618,67 |
10.925,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.048,84 |
700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.298,16 |
700,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.750,68 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
74.170,48 |
131.475,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
74.170,48 |
131.475,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
71.052,57 |
102.792,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.117,91 |
28.683,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.257.674,75 |
1.456.093,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.076.766,66 |
1.254.528,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
886.346,34 |
1.041.816,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
864.982,45 |
1.010.336,68 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.774,92 |
16.048,80 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.588,97 |
15.431,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.851,84 |
40.146,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
146.568,48 |
172.564,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
146.568,48 |
172.564,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
160.669,98 |
181.678,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.191,26 |
53.671,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.617,90 |
2.550,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.847,75 |
33.541,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.725,61 |
17.579,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
83.314,81 |
88.118,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.628,31 |
11.630,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.676,01 |
40.678,15 |
| 3223 |
Energija |
24.883,93 |
25.036,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.589,89 |
6.103,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.450,21 |
4.219,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
86,46 |
449,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.664,11 |
33.658,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.799,37 |
2.686,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.640,00 |
15.748,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
837,44 |
264,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.835,91 |
2.461,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
572,62 |
658,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.449,34 |
4.666,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.979,23 |
1.846,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.177,71 |
2.523,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.372,49 |
2.802,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.499,80 |
6.229,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.024,17 |
1.024,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2,67 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
73,09 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.319,94 |
4.462,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
79,93 |
653,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
640,62 |
2,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
640,62 |
2,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
640,62 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.153,00 |
19.449,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.153,00 |
19.449,93 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
10.522,71 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.630,29 |
19.449,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
444,49 |
433,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
444,49 |
433,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
444,49 |
433,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.257.674,75 |
1.456.093,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.438,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
72.401,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.639,28 |
17.611,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.613,32 |
116.361,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.113,00 |
4.279,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
17.630,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
17.630,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
17.630,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
17.630,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.158,13 |
57.028,10 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
600,00 |
150,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
600,00 |
150,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
600,00 |
150,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.558,13 |
56.878,10 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
48.126,56 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
8.914,06 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
39.212,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.179,30 |
7.412,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.852,73 |
3.833,59 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
117,80 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
922,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
274,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.208,77 |
2.381,64 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.378,83 |
1.339,15 |
| 4241 |
Knjige |
2.378,83 |
1.339,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.158,13 |
39.398,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
11.929,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.269.112,83 |
1.401.322,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.279.832,88 |
1.513.121,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.720,05 |
111.799,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
26.639,28 |
5.682,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.613,32 |
116.361,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.269.112,83 |
1.401.322,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.279.832,88 |
1.513.121,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.720,05 |
111.799,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
26.639,28 |
5.682,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.919,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
106.117,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
92.173,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.204,46 |
24.150,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
153.790,53 |
23.254,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
155.844,25 |
47.405,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
24.150,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.146.125,96 |
1.211.884,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.522,71 |
10.830,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.271,44 |
746,25 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.093,75 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.072,80 |
13.987,24 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.170,45 |
3.123,31 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.846,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.847,75 |
33.541,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.568,68 |
2.549,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
224,61 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.319,94 |
4.462,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.522,71 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.630,29 |
19.449,93 |
