| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
967.789,93 |
1.091.382,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
876.696,56 |
954.077,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
876.696,56 |
954.077,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
869.136,51 |
946.160,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.560,05 |
7.917,04 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,34 |
0,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,34 |
0,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,34 |
0,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.487,55 |
2.117,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.487,55 |
2.117,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.487,55 |
2.117,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.438,69 |
30.273,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.188,69 |
30.273,44 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
300,00 |
203,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.888,69 |
30.070,07 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
250,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
250,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
63.463,79 |
103.159,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
63.463,79 |
103.159,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
61.338,79 |
101.909,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.125,00 |
1.250,68 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
700,00 |
1.754,19 |
| 683 |
Ostali prihodi |
700,00 |
1.754,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
967.009,20 |
1.160.827,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
821.159,99 |
997.621,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
681.686,78 |
830.827,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
638.690,40 |
765.828,86 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.766,30 |
16.376,26 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
34.230,08 |
48.622,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.212,00 |
32.394,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
110.261,21 |
134.398,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
110.261,21 |
134.398,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
139.329,18 |
157.107,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.597,44 |
57.065,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.062,72 |
13.140,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.434,72 |
43.584,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
340,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.558,38 |
63.112,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.138,73 |
7.513,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.509,30 |
33.611,51 |
| 3223 |
Energija |
17.631,43 |
18.724,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
242,08 |
515,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.036,84 |
2.747,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.561,75 |
35.140,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.994,95 |
9.702,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.279,25 |
13.339,72 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
670,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.003,62 |
4.133,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.680,26 |
3.149,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.267,29 |
1.783,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.769,59 |
2.225,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
439,35 |
136,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.611,61 |
1.789,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
468,54 |
468,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
201,90 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.619,22 |
1.246,42 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.243,86 |
50,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
519,94 |
86,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
519,94 |
86,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
518,87 |
86,48 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,07 |
0,10 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.749,68 |
5.765,59 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.749,68 |
5.765,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.749,68 |
5.765,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
250,41 |
246,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
250,41 |
246,45 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
250,41 |
246,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
967.009,20 |
1.160.827,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
780,73 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
69.444,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
89.256,48 |
19.811,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
65.347,98 |
31.435,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
194,59 |
217,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.139,87 |
11.019,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.014,87 |
6.394,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.200,00 |
3.909,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.200,00 |
2.185,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
917,19 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
807,52 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.814,87 |
2.484,92 |
| 4241 |
Knjige |
1.814,87 |
2.484,92 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.125,00 |
4.624,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.125,00 |
4.624,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.139,87 |
11.019,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
84.949,14 |
20.863,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
967.789,93 |
1.091.382,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
973.149,07 |
1.171.846,81 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.359,14 |
80.463,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.307,34 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.051,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
65.347,98 |
31.435,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
967.789,93 |
1.091.382,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
973.149,07 |
1.171.846,81 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.359,14 |
80.463,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.307,34 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.051,80 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.051,80 |
81.515,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
71.048,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.144,42 |
6.276,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
89.666,89 |
4.895,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
90.534,33 |
11.172,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.276,98 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
867.876,51 |
940.915,61 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.260,00 |
5.245,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.560,05 |
7.917,04 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.634,55 |
2.117,36 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
853,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.434,72 |
43.584,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.342,00 |
1.684,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
895,84 |
377,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.749,68 |
5.765,59 |
