| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
654.705,75 |
741.521,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
590.883,84 |
682.504,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
590.883,84 |
682.504,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
590.883,84 |
682.504,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.216,94 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.216,94 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.216,94 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
282,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
282,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
282,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
58.322,97 |
59.016,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
58.322,97 |
59.016,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
45.619,21 |
38.681,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.449,04 |
16.080,13 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
4.254,72 |
4.254,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
651.016,78 |
721.995,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
539.967,03 |
627.786,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
452.178,08 |
526.458,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
438.369,40 |
504.908,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.423,63 |
11.920,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.385,05 |
9.629,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.292,36 |
14.400,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.496,59 |
86.927,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.496,59 |
86.927,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
107.300,83 |
89.040,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.851,73 |
35.620,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.541,08 |
3.018,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.604,47 |
31.451,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
493,86 |
1.035,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
212,32 |
115,81 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.296,53 |
34.268,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.546,02 |
6.923,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.486,01 |
15.617,27 |
| 3223 |
Energija |
9.092,56 |
8.796,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
236,50 |
150,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.819,45 |
2.745,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
115,99 |
34,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.280,13 |
13.336,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.594,47 |
1.748,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.547,94 |
1.860,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
116,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.194,63 |
3.408,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.663,83 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
228,90 |
2.793,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.493,06 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.777,89 |
2.939,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.651,97 |
468,42 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
37,46 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.834,98 |
5.814,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.585,21 |
1.591,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
628,64 |
1.669,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.188,41 |
2.349,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
244,63 |
108,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
331,26 |
1.718,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
331,26 |
1.718,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
331,26 |
1.718,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.278,23 |
3.313,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.278,23 |
3.313,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.278,23 |
3.313,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
139,43 |
136,55 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
139,43 |
136,55 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
139,43 |
136,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
651.016,78 |
721.995,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.688,97 |
19.525,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.725,25 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.457,73 |
17.049,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.457,73 |
2.402,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.024,04 |
1.250,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.449,04 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.575,00 |
1.250,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.433,69 |
1.152,02 |
| 4241 |
Knjige |
1.433,69 |
1.152,02 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
14.647,43 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
14.647,43 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.457,73 |
17.049,45 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.752,20 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
654.705,75 |
741.521,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
664.474,51 |
739.044,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
2.476,19 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.768,76 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.477,45 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
4.254,72 |
4.254,72 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.254,72 |
4.254,72 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
4.254,72 |
4.254,72 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.254,72 |
4.254,72 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
4.254,72 |
4.254,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
654.705,75 |
741.521,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
668.729,23 |
743.299,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.023,48 |
1.778,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.477,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
546,03 |
1.778,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
47.227,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.488,08 |
5.149,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
77.819,13 |
5.678,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
96.158,05 |
10.827,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.149,16 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
581.553,03 |
675.211,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.330,81 |
7.293,13 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
150,52 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.066,42 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.604,47 |
31.451,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
21,90 |
640,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.493,06 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
25,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.302,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.278,23 |
3.313,72 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.254,72 |
4.254,72 |
| 26454 |
Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
11.030,41 |
6.775,69 |
