| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.309.233,34 |
1.444.020,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.132.184,54 |
1.245.430,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.107.599,36 |
1.215.401,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.106.999,36 |
1.214.771,08 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
630,41 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
24.585,18 |
30.029,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.585,18 |
30.029,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,81 |
12,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,81 |
12,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,81 |
12,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.496,90 |
664,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.496,90 |
664,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.496,90 |
664,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
50.584,77 |
67.115,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
50.584,77 |
67.115,83 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.199,20 |
527,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
49.385,57 |
66.588,43 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
122.667,81 |
130.797,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
122.667,81 |
130.797,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
118.243,26 |
119.559,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.424,55 |
11.237,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
289,51 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
289,51 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.270.917,26 |
1.534.837,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.133.520,37 |
1.347.115,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
919.990,97 |
1.101.946,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
877.174,72 |
1.015.740,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
42.816,25 |
86.206,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.730,02 |
63.347,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
151.799,38 |
181.821,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
151.799,38 |
181.821,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
136.160,37 |
187.433,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.707,12 |
70.130,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.816,49 |
21.922,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.262,55 |
37.264,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.628,08 |
10.943,47 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.231,69 |
39.170,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.463,26 |
14.263,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.147,92 |
1.117,97 |
| 3223 |
Energija |
16.805,06 |
15.779,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.379,96 |
2.116,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.417,78 |
4.497,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.017,71 |
1.396,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.596,56 |
47.026,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.347,93 |
4.172,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.934,48 |
17.222,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.190,65 |
1.410,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.616,56 |
5.469,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.775,48 |
6.128,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.428,20 |
3.597,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.257,42 |
3.610,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.433,21 |
3.622,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
612,63 |
1.793,27 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
13.279,54 |
27.052,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.345,46 |
4.054,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
739,80 |
591,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
107,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
426,39 |
554,03 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
33,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.066,09 |
2.605,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.217,63 |
243,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.217,63 |
243,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.208,07 |
233,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,56 |
9,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
18,89 |
44,86 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
18,89 |
44,86 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
18,89 |
44,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.270.917,26 |
1.534.837,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.316,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
90.816,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.628,11 |
25.528,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.097,41 |
127.360,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.097,41 |
7.786,07 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.065,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.065,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.065,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.065,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.995,69 |
36.412,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.995,69 |
36.412,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.424,13 |
34.269,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.227,93 |
9.134,87 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
305,39 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
105,00 |
297,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.091,20 |
24.531,27 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.571,56 |
2.143,24 |
| 4241 |
Knjige |
1.571,56 |
2.143,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.995,69 |
35.347,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
602,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.309.233,34 |
1.445.085,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.283.912,95 |
1.571.249,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.320,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
126.163,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.628,11 |
24.925,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.097,41 |
127.360,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.309.233,34 |
1.445.085,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.283.912,95 |
1.571.249,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.320,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
126.163,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.628,11 |
24.925,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
48.948,50 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
101.238,64 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.081,18 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.850,13 |
57.110,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
669.295,62 |
47.305,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
647.035,26 |
104.415,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
57.110,49 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.106.999,36 |
1.214.771,08 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
630,41 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.585,18 |
30.029,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.496,90 |
14,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.577,83 |
3.167,58 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.324,02 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.262,55 |
37.264,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.428,20 |
3.597,13 |
| 32371 |
Autorski honorari |
703,16 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
454,26 |
3.557,11 |
