| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.226.532,31 |
1.859.769,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.066.494,30 |
1.680.314,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.684.770,03 |
1.609.399,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.684.170,03 |
1.609.399,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.381.724,27 |
70.915,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.183.360,96 |
70.915,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
198.363,31 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
210,90 |
23,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
210,90 |
23,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
210,90 |
23,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.099,12 |
27.487,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.099,12 |
27.487,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.099,12 |
27.487,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.305,34 |
16.327,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.821,70 |
14.162,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.821,70 |
14.162,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.483,64 |
2.164,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.483,64 |
2.164,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
122.581,19 |
135.606,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
122.581,19 |
135.606,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
121.283,91 |
132.639,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.297,28 |
2.966,97 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.841,46 |
10,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.841,46 |
10,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.277.514,28 |
2.094.138,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.479.646,83 |
1.727.072,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.230.535,75 |
1.443.258,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.168.199,82 |
1.344.023,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
62.335,93 |
99.234,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.344,38 |
48.183,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
198.766,70 |
235.630,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
198.766,70 |
235.630,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
271.542,66 |
364.938,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.807,44 |
75.150,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.923,65 |
32.388,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.213,79 |
27.229,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.345,00 |
15.396,34 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
325,00 |
136,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
80.623,93 |
66.929,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.461,34 |
23.338,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20,80 |
406,14 |
| 3223 |
Energija |
33.572,15 |
33.531,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.799,73 |
8.872,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.352,09 |
32,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.417,82 |
749,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
111.510,23 |
140.780,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.433,28 |
44.661,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.543,09 |
17.789,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
264,00 |
860,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.740,39 |
9.636,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.019,01 |
3.417,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.644,00 |
3.619,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.511,84 |
17.667,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
579,78 |
62,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
43.774,84 |
43.067,34 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.448,00 |
42.830,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.153,06 |
39.247,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.478,97 |
4.689,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.468,48 |
369,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
566,00 |
571,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.181,50 |
5.357,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.458,11 |
28.260,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.977,91 |
628,19 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.600,14 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.600,14 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.377,77 |
628,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.368,60 |
613,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,17 |
14,29 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
213.812,04 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
213.812,04 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
62.542,28 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
32.437,62 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.437,62 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
30.104,66 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.104,66 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
244.992,56 |
1.499,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
244.992,56 |
1.499,05 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.488,53 |
1.499,05 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
243.504,03 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.277.514,28 |
2.094.138,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
949.018,03 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
234.368,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
772.428,42 |
26.225,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
79,64 |
247.093,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
79,64 |
1.370,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.097,85 |
7.549,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.097,85 |
7.549,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.874,75 |
4.686,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.714,77 |
3.151,43 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.159,98 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.535,18 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.223,10 |
2.862,92 |
| 4241 |
Knjige |
1.223,10 |
2.862,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.097,85 |
7.549,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.226.532,31 |
1.859.769,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.281.612,13 |
2.101.687,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
944.920,18 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
241.917,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
772.428,42 |
26.225,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
79,64 |
247.093,04 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.634.992,86 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.634.992,86 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.459.950,89 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.459.950,89 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
175.041,97 |
0,00 |
| 5472 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna |
175.041,97 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.634.992,86 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.226.532,31 |
1.859.769,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.916.604,99 |
2.101.687,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
690.072,68 |
241.917,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
772.428,42 |
26.225,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
82.355,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
215.692,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
132.229,38 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
813.572,56 |
109.181,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.185.693,31 |
114.172,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.890.084,79 |
223.353,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
109.181,08 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.684.170,03 |
1.609.399,26 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.108.828,64 |
70.915,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
74.532,32 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
198.363,31 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.332,89 |
15.297,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.329,00 |
2.108,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.213,79 |
27.229,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.428,00 |
2.431,55 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.130,59 |
8.800,29 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.074,29 |
3.283,73 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.600,14 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.437,62 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
1.459.950,89 |
0,00 |
| 54721 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih |
175.041,97 |
0,00 |
