| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
289.376,98 |
382.900,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
75.071,34 |
86.348,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
75.071,34 |
86.348,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
75.071,34 |
86.348,79 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,60 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,60 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,60 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
60.114,04 |
82.903,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
60.114,04 |
82.903,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
60.114,04 |
82.903,37 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
153.688,07 |
212.145,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
153.688,07 |
212.145,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
117.760,99 |
187.589,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
35.927,08 |
24.556,38 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
500,93 |
1.502,19 |
| 683 |
Ostali prihodi |
500,93 |
1.502,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
240.852,58 |
351.020,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
142.070,87 |
211.295,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
119.818,81 |
178.648,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
115.349,24 |
169.559,76 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
4.469,57 |
9.088,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.442,86 |
4.588,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.809,20 |
28.058,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.809,20 |
28.058,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
94.757,75 |
139.654,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.028,24 |
18.235,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.188,33 |
1.143,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.548,61 |
8.881,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
671,30 |
2.273,27 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.620,00 |
5.936,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.309,28 |
29.668,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.473,81 |
19.852,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
230,19 |
29,73 |
| 3223 |
Energija |
8.402,58 |
7.035,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
53,09 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.662,52 |
2.751,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.487,09 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.732,35 |
71.515,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.087,57 |
2.163,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
699,27 |
874,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.493,61 |
12.920,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
957,31 |
15.238,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.577,40 |
1.381,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.960,48 |
20.146,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.533,79 |
5.106,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.422,92 |
13.682,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.687,88 |
20.234,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.986,53 |
3.131,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
795,97 |
751,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.060,38 |
3.984,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
22,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.800,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.811,82 |
9.544,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.023,96 |
70,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.023,96 |
70,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
841,87 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,63 |
2,13 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.181,46 |
68,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
240.852,58 |
351.020,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.524,40 |
31.879,37 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.858,99 |
9.105,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
19.067,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
19.067,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.383,39 |
28.671,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.055,06 |
11.203,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.055,06 |
11.203,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.612,59 |
1.949,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
372,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.775,80 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
16.666,67 |
6.793,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.088,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
34.328,33 |
17.468,60 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
34.328,33 |
17.468,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.383,39 |
28.671,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
454,46 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
289.376,98 |
382.900,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
301.235,97 |
379.692,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
3.207,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.858,99 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.313,45 |
9.105,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
19.067,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
289.376,98 |
382.900,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
301.235,97 |
379.692,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
3.207,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.858,99 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.313,45 |
9.105,78 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
24.172,44 |
5.898,11 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.516,83 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
291.473,12 |
27.790,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
302.989,95 |
27.790,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
6,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
75.071,34 |
86.348,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.548,61 |
8.881,82 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.149,26 |
3.324,66 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.519,70 |
4.661,25 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.333,40 |
1.760,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.986,53 |
3.131,64 |
