| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.077.420,00 |
1.144.054,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
986.554,10 |
1.028.422,34 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
946.227,70 |
996.261,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
945.563,62 |
996.261,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
664,08 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.326,40 |
32.161,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.326,40 |
32.161,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
31,05 |
10,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
31,05 |
10,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
31,05 |
10,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.313,19 |
11.112,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.940,54 |
9.436,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.940,54 |
9.436,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.372,65 |
1.675,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.202,65 |
1.200,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
170,00 |
475,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
73.119,56 |
96.986,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
73.119,56 |
96.986,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
68.444,80 |
94.507,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.674,76 |
2.479,82 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.402,10 |
7.523,20 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.402,10 |
7.523,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.078.342,14 |
1.218.715,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
937.753,36 |
1.072.707,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
787.149,11 |
895.338,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
751.322,27 |
858.513,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.826,84 |
36.825,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.982,06 |
31.337,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.622,19 |
146.030,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.614,46 |
146.030,97 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
7,73 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
138.678,44 |
145.103,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.720,50 |
26.413,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.774,26 |
10.492,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.882,24 |
11.397,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.596,90 |
4.349,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
467,10 |
174,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.614,28 |
30.557,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.587,67 |
8.059,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
702,12 |
732,24 |
| 3223 |
Energija |
12.945,61 |
14.298,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.781,59 |
5.805,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.096,90 |
1.204,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
500,39 |
456,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.782,56 |
61.986,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.310,08 |
12.350,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.302,48 |
15.078,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
149,31 |
924,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.237,96 |
6.520,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.718,08 |
6.856,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.905,00 |
2.355,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.870,79 |
6.891,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.117,15 |
2.050,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.171,71 |
8.958,96 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.108,16 |
6.696,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.452,94 |
19.450,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.778,37 |
1.036,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.139,87 |
2.068,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
210,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
253,31 |
127,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
269,60 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.801,79 |
16.077,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.181,56 |
317,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.181,56 |
317,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
917,69 |
306,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
263,87 |
11,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
728,78 |
586,65 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
728,78 |
586,65 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
728,78 |
586,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.078.342,14 |
1.218.715,02 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
922,14 |
74.660,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
78.316,69 |
28.862,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
87.730,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
92,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
712,50 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
712,50 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
712,50 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
712,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.683,50 |
13.273,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.683,50 |
13.273,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.952,40 |
11.136,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.472,27 |
9.697,03 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
393,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.800,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.680,13 |
1.045,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.731,10 |
2.136,92 |
| 4241 |
Knjige |
1.731,10 |
2.136,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.971,00 |
13.273,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.991,45 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.078.132,50 |
1.144.054,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.097.025,64 |
1.231.988,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.893,14 |
87.933,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
73.325,24 |
28.862,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
87.730,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.078.132,50 |
1.144.054,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.097.025,64 |
1.231.988,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.893,14 |
87.933,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
73.325,24 |
28.862,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
54.432,10 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
59.071,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.648,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
75.418,33 |
58.378,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
137.413,95 |
118.151,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
154.454,07 |
176.529,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
58.378,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
945.563,62 |
995.601,68 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
659,66 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
664,08 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.326,40 |
32.161,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.167,58 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
662,16 |
1.103,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.882,24 |
11.397,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.797,00 |
2.355,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
556,19 |
375,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
203,25 |
713,74 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.122,69 |
466,17 |
