| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
159.782,17 |
190.812,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
58.288,31 |
64.584,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
58.288,31 |
64.584,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
58.288,31 |
64.584,45 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,71 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,71 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,71 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
101.490,15 |
126.228,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
101.490,15 |
126.228,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
101.490,15 |
126.228,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
149.647,92 |
189.282,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
81.344,51 |
101.232,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
63.445,10 |
82.030,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
63.445,10 |
82.030,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.431,00 |
5.667,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.468,41 |
13.535,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.468,41 |
13.535,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
66.675,21 |
86.749,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.938,39 |
4.403,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.329,59 |
1.833,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.065,00 |
1.589,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
543,80 |
981,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.963,13 |
7.435,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
978,55 |
868,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
31,80 |
| 3223 |
Energija |
2.713,77 |
2.648,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
352,25 |
304,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
918,56 |
431,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.151,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.697,20 |
70.516,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.310,36 |
1.742,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.991,34 |
585,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
116,82 |
3.154,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
463,21 |
852,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.777,12 |
6.165,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.365,04 |
55.600,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
33,20 |
19,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.640,11 |
2.397,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.076,49 |
4.392,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.793,68 |
2.281,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.729,90 |
1.881,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
215,41 |
229,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
337,50 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
420,37 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
420,37 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
420,37 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.207,83 |
1.300,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.207,83 |
1.300,74 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.207,83 |
1.300,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
149.647,92 |
189.282,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.134,25 |
1.530,10 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.582,58 |
179,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.582,58 |
179,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.582,58 |
179,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
851,78 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
730,80 |
179,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.582,58 |
179,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
159.782,17 |
190.812,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
151.230,50 |
189.462,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.551,67 |
1.350,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
159.782,17 |
190.812,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
151.230,50 |
189.462,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.551,67 |
1.350,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.551,67 |
1.350,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.998,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.379,05 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
260.151,69 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
273.530,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
56.694,59 |
53.384,62 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.593,72 |
11.199,83 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.065,00 |
1.589,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.513,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.793,68 |
2.281,57 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.207,83 |
1.300,74 |
