| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
299.933,69 |
391.956,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
111.206,95 |
266.191,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
111.206,95 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
111.206,95 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
266.191,58 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
266.191,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
20,81 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20,81 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
20,81 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
188.705,93 |
125.764,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
188.705,93 |
125.764,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.320,70 |
125.164,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.385,23 |
599,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
295.474,00 |
396.741,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
227.855,43 |
335.895,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
175.595,85 |
263.689,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
175.595,85 |
263.689,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.227,53 |
27.898,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.032,05 |
44.306,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.032,05 |
44.306,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
67.217,18 |
60.845,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.097,28 |
11.988,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.336,52 |
871,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.010,76 |
10.866,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
750,00 |
250,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.317,38 |
1.681,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
851,32 |
1.006,17 |
| 3223 |
Energija |
727,25 |
602,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9,39 |
72,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
729,42 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.055,37 |
43.483,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.191,26 |
3.416,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.255,95 |
4.325,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.532,81 |
17.123,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.980,00 |
1.900,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.015,94 |
9.691,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.599,61 |
6.664,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
479,80 |
362,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.747,15 |
3.692,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.558,26 |
1.480,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.372,98 |
1.357,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
815,91 |
765,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
22,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
66,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
401,39 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
401,39 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
401,39 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
295.474,00 |
396.741,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.459,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
4.785,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
836,28 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
89,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.385,23 |
599,93 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.895,75 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.895,75 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
2.895,75 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.489,48 |
599,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.489,48 |
599,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.489,48 |
599,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.385,23 |
599,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
299.933,69 |
391.956,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
300.859,23 |
397.341,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
925,54 |
5.385,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
836,28 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
89,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
299.933,69 |
391.956,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
300.859,23 |
397.341,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
925,54 |
5.385,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
836,28 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
89,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
89,26 |
5.474,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
23.795,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.655,30 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
431.383,96 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
440.039,26 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
111.206,95 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
266.191,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.010,76 |
10.866,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.980,00 |
1.900,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.558,26 |
1.480,92 |
