| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.628.950,40 |
2.232.917,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.306.541,62 |
1.561.623,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.306.541,62 |
1.561.623,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.306.541,62 |
1.561.623,79 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14,06 |
30,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,06 |
30,64 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,06 |
30,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90.768,85 |
107.439,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
90.768,85 |
107.439,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90.768,85 |
107.439,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.624,83 |
1.495,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.624,83 |
1.495,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.624,83 |
1.495,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
214.143,21 |
549.339,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
214.143,21 |
549.339,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
168.200,70 |
153.914,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
211.654,50 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
45.942,51 |
183.770,04 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.857,83 |
12.989,09 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13.857,83 |
12.989,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.526.228,24 |
1.819.879,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.284.297,00 |
1.546.284,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.089.765,08 |
1.309.769,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
955.390,86 |
1.189.884,38 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
51.587,80 |
56.521,04 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
82.786,42 |
63.364,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.006,20 |
25.081,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.525,72 |
211.433,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.525,72 |
211.433,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
213.398,21 |
228.576,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.860,10 |
53.657,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.506,07 |
10.287,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.837,39 |
36.168,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
325,00 |
589,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.191,64 |
6.612,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.048,42 |
38.948,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.898,71 |
14.731,30 |
| 3223 |
Energija |
19.381,86 |
20.065,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.618,77 |
4.064,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
149,08 |
87,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
75.829,54 |
85.501,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.199,20 |
7.427,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.018,46 |
21.790,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
148,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.112,90 |
5.548,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
86,25 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
9.748,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.995,44 |
18.695,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.808,50 |
4.535,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.608,79 |
17.606,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
21.360,16 |
26.254,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.299,99 |
24.214,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.802,25 |
3.780,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.735,24 |
3.409,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.930,91 |
1.918,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
42,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.798,41 |
15.062,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
28.533,03 |
45.018,02 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
26.827,67 |
44.005,86 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
26.827,67 |
44.005,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.705,36 |
1.012,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.705,36 |
900,70 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
111,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.526.228,24 |
1.819.879,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
102.722,16 |
413.037,68 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
206.080,82 |
358.771,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.375,35 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
849,43 |
884,43 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
357,50 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
357,50 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
357,50 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
357,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.197.088,61 |
270.692,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.739,36 |
69.539,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.739,36 |
25.610,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
182,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
28.556,86 |
25.610,61 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
43.928,68 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
43.928,68 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
1.378,17 |
1.153,83 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
1.378,17 |
1.153,83 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
1.378,17 |
1.153,83 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.166.971,08 |
199.999,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.166.971,08 |
199.999,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.196.731,11 |
270.692,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.629.307,90 |
2.232.917,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.723.316,85 |
2.090.572,22 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
142.345,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.094.008,95 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
206.080,82 |
358.771,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.375,35 |
0,00 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.171.859,38 |
32.273,62 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.171.859,38 |
32.273,62 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.171.859,38 |
32.273,62 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.171.859,38 |
32.273,62 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
45.942,51 |
183.770,04 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
45.942,51 |
183.770,04 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
45.942,51 |
183.770,04 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
45.942,51 |
183.770,04 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.125.916,87 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
151.496,42 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
237.923,53 |
422.522,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.801.167,28 |
2.265.190,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.769.259,36 |
2.274.342,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.907,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
9.151,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.842,71 |
63.750,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
63.750,63 |
54.599,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
88.184,40 |
0,01 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.717,27 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
283.301,16 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
272.364,50 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
53.653,93 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.293.036,22 |
1.544.743,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.505,40 |
16.880,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
90.768,85 |
107.439,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.837,39 |
36.168,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
9.748,79 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.248,16 |
13.023,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.747,28 |
5.671,93 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
26.827,67 |
44.005,86 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.171.859,38 |
0,00 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
32.273,62 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
45.942,51 |
183.770,04 |
