| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
867.379,63 |
954.725,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
788.747,95 |
858.854,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
785.804,55 |
858.854,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
783.959,48 |
857.708,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.845,07 |
1.145,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.943,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.943,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,27 |
1,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,27 |
1,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,27 |
1,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.020,23 |
1.219,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.204,98 |
1.219,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.204,98 |
1.219,93 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.815,25 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.715,25 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
74.148,48 |
86.400,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
74.148,48 |
86.400,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
72.430,64 |
83.273,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.717,84 |
3.126,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.461,70 |
8.249,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.461,70 |
8.249,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
885.597,88 |
1.024.822,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
777.006,18 |
922.444,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
646.661,23 |
764.276,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
615.719,09 |
727.894,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
29.084,71 |
34.269,38 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.857,43 |
2.112,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.836,60 |
32.137,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
105.508,35 |
126.029,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
105.508,35 |
126.029,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
107.323,43 |
101.268,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.662,28 |
26.573,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.734,85 |
9.860,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.697,43 |
16.159,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
230,00 |
553,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.641,16 |
22.063,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.535,35 |
8.493,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27,00 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
12.014,60 |
10.889,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.228,74 |
1.546,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
690,12 |
1.133,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
145,35 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.137,31 |
39.353,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.793,85 |
2.446,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.470,48 |
13.101,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.222,33 |
684,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.518,06 |
2.846,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.776,74 |
7.912,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.235,00 |
1.662,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.220,00 |
442,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.075,85 |
4.883,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
825,00 |
5.374,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.882,68 |
13.278,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,27 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.859,41 |
10.742,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
527,24 |
181,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
527,24 |
181,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
527,24 |
181,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
190,00 |
420,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
190,00 |
420,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
190,00 |
420,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
551,03 |
507,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
551,03 |
507,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
551,03 |
507,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
885.597,88 |
1.024.822,39 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
18.218,25 |
70.096,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.810,30 |
2.313,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
72.231,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.278,16 |
4.284,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.278,16 |
4.284,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.166,00 |
2.338,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.970,93 |
1.682,78 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
578,00 |
655,99 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
338,07 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
279,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.112,16 |
1.945,47 |
| 4241 |
Knjige |
2.112,16 |
1.945,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.278,16 |
4.284,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
867.379,63 |
954.725,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
890.876,04 |
1.029.106,63 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.496,41 |
74.381,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.810,30 |
2.313,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
72.231,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
867.379,63 |
954.725,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
890.876,04 |
1.029.106,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.496,41 |
74.381,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.810,30 |
2.313,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.313,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
72.067,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
66.596,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.068,46 |
8.929,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
841.940,23 |
19.322,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
862.079,60 |
28.251,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.929,09 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
783.959,48 |
857.708,51 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.845,07 |
1.145,70 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.943,40 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.697,43 |
16.159,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.235,00 |
1.662,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
190,00 |
420,00 |
