| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.795.087,65 |
2.103.311,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.577.724,76 |
1.824.702,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.577.343,76 |
1.822.611,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.577.343,76 |
1.751.961,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
70.650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
381,00 |
2.091,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
381,00 |
2.091,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,41 |
2,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,41 |
2,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,41 |
2,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.499,00 |
2.340,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.499,00 |
2.340,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.499,00 |
2.340,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.514,63 |
8.162,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
114,63 |
6.366,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
114,63 |
6.366,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.400,00 |
1.796,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.400,00 |
1.796,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
186.806,15 |
267.718,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
186.806,15 |
267.718,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
171.220,93 |
215.551,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.585,22 |
52.167,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.537,70 |
386,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.537,70 |
386,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.763.007,38 |
2.137.541,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.583.389,79 |
1.921.249,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.322.562,17 |
1.634.658,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.227.915,21 |
1.528.040,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
94.646,96 |
106.617,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.955,36 |
37.611,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
204.872,26 |
248.980,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
204.872,26 |
248.980,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
177.128,47 |
214.207,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.954,76 |
48.185,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.051,50 |
20.949,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.360,07 |
22.740,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
680,00 |
3.251,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.863,19 |
1.244,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.381,54 |
53.005,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.368,73 |
18.244,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.560,53 |
6.539,70 |
| 3223 |
Energija |
19.434,07 |
22.200,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.646,67 |
2.763,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
977,03 |
2.042,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
394,51 |
1.214,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
89.697,03 |
105.324,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.222,77 |
12.567,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.240,90 |
25.537,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
126,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.898,42 |
7.088,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.781,91 |
12.755,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
36,12 |
9.889,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.801,39 |
26.979,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.890,90 |
5.095,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.698,18 |
5.411,15 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
100,00 |
100,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.995,14 |
7.591,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
570,37 |
568,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.395,55 |
1.776,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,00 |
58,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
261,87 |
406,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.714,35 |
4.781,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.030,20 |
523,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.030,20 |
523,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.011,24 |
495,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
18,96 |
28,33 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.458,92 |
1.561,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.458,92 |
1.561,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.458,92 |
1.561,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.763.007,38 |
2.137.541,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
32.080,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
34.230,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.292,84 |
18.640,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
40,00 |
156.348,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
40,00 |
200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.369,89 |
147.792,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.369,89 |
33.081,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.572,60 |
29.385,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.339,57 |
28.685,28 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
818,98 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
700,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.414,05 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.797,29 |
3.695,96 |
| 4241 |
Knjige |
1.797,29 |
3.695,96 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
114.711,35 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
114.711,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.369,89 |
147.792,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
5.637,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.795.087,65 |
2.103.311,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.784.377,27 |
2.285.334,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.710,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
182.023,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.292,84 |
13.003,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
40,00 |
156.348,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.795.087,65 |
2.103.311,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.784.377,27 |
2.285.334,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.710,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
182.023,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.292,84 |
13.003,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.003,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
169.020,08 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
140.340,23 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.917,04 |
18.528,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
103.644,90 |
49.482,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
95.033,46 |
68.011,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.528,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.577.343,76 |
1.751.961,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
70.650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
381,00 |
2.091,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.349,00 |
1.590,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.056,55 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.360,07 |
22.740,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
36,12 |
9.889,88 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
315,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
463,89 |
20.651,02 |
